EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 50.24 85.17 -34.93
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 341.28 323.60 17.68
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 740.21 397.39 342.82
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 8.16 20.53 -12.37
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 10.57 5.30 5.27
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.18 11.11 -1.93
    อื่น ๆ
    		 9.52 11.89 -2.37
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,169.16 854.99 314.17
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 350.95 319.40 31.55
    ส่วนเกินราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี
    		 3.33 8.43 -5.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 832.12 733.45 98.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 5.39 6.83 -1.44
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 28.34 41.23 -12.89
    		7.71 8.23 -0.51
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,229.19 1,119.86 109.33
    รวมสินทรัพย์
    		 2,398.35 1,974.85 423.50
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 353.35 177.95 175.41
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 95.32 123.22 -27.89
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 153.15 130.17 22.98
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 2.07 3.90 -1.83
    เงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.46 1.64 -0.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 27.59
    สำรองภาษีป้องกันการทุ่มตลาด
    		 23.31 26.15 -2.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 686.62 484.44 202.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 812.73 700.00 112.73
    รวมหนี้สิน
    		 1,499.36 1,184.44 314.92
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 431.09
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 56.23 63.95 -7.71
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 18.76 20.13 -1.37
    สำรองตามกฎหมาย
    		 31.91 17.80 14.11
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 361.01 260.40 100.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 899.00 790.41 108.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,398.35 1,974.85 423.50
    รายได้จากการขายและรับจ้าง
    		 3,466.92 2,629.03 837.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.05 3.49 -0.44
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.83
    รวมรายได้
    		 3,543.31 2,786.23 757.08
    ต้นทุนขาย
    		 2,511.06 1,930.51 580.55
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 669.85 440.95 228.90
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.41 2.08 0.33
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -6.55 16.97 -23.52
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 15.18 17.84 -2.66
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.70
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,198.65 2,436.65 762.00
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 344.66 349.58 -4.92
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 37.34 51.94 -14.60
    ภาษีเงินได้
    		 28.02
    กำไรสุทธิ
    		 279.30 297.64 -18.34
    หุ้นสามัญ
    		 430.27 427.32 2.95
    หุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด
    		 436.79 435.62 1.17
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2546
    		 351.26 72.17 279.08
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิ
    		 2.70
    เงินปันผลจ่าย
    		 35.26
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
    		 389.22 63.95 325.27
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 38.92
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2547
    		 431.09 56.23 374.86
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
    		 389.22 63.95 325.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 101.28 104.11 -2.82
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 10.83 -29.00 39.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายหุ้นบริษัทร่วม
    		 0.22 -44.55 44.77
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 2.35 0.39 1.97
    กำไรจากการรับโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
    		 -2.29
    ส่วนเกินราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดจ่าย
    		 5.11 5.11 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -6.83 1.44 -8.27
    ลูกหนี้การค้า
    		 -18.31 -43.64 25.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 -340.87 -6.48 -334.39
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.47 -14.93 13.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.46 0.36 1.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -9.18 2.19 -11.37
    ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -1.37 -7.20 5.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.81 366.50 -312.69
    ขายหุ้นบริษัทร่วม
    		 5.14 72.25 -67.11
    ซื้อหุ้นบริษัทร่วม
    		 -30.09 -61.85 31.77
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.93 3.12 -2.20
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -182.69 -72.93 -109.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -206.71 -32.25 -174.46
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.80 11.02 -23.82
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 179.06 84.77 94.29
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 812.73
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -700.00 -400.00 -300.00
    เงินสดรับจากเงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.78 2.96 -0.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 117.98 -305.48 423.45
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.93 28.78 -63.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 85.17 56.38 28.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 50.24 85.17 -34.93
    รับโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้
    		 8.73