EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 85.17 56.38 28.78
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 323.60 282.70 40.90
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 397.39 406.89 -9.50
    ลูกหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 20.53
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 5.30 11.58 -6.27
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 11.11 14.63 -3.52
    อื่น ๆ
    		 11.64 9.76 1.88
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 854.75 823.82 30.92
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 319.40 286.19 33.21
    ส่วนเกินราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี
    		 8.43 13.54 -5.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 740.28 738.68 1.60
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 41.23 57.26 -16.03
    		8.23 8.47 -0.25
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,120.10 1,107.13 12.97
    รวมสินทรัพย์
    		 1,974.85 1,930.96 43.90
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 177.95 74.01 103.94
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 123.22 99.53 23.69
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.34 8.83 -8.50
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 122.67 80.13 42.53
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.90 3.51 0.38
    เงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.64 1.38 0.26
    สำรองภาษีป้องกันการทุ่มตลาด
    		 26.15 29.54 -3.39
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.32
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 484.44 324.79 159.65
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
    		 700.00 1,100.34 -400.34
    รวมหนี้สิน
    		 1,184.44 1,425.12 -240.68
    หุ้นสามัญ 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 389.22
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 63.95 72.17 -8.23
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 20.13 27.33 -7.20
    สำรองตามกฎหมาย
    		 17.80 2.80 15.00
    สำรองหุ้นปันผล
    		 38.92
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 260.40 52.27 208.13
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 790.41 505.83 284.58
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,974.85 1,930.96 43.90
    รายได้จากการขายและรับจ้าง
    		 2,629.03 2,309.33 319.70
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.49 4.11 -0.62
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 55.71
    กำไรจากการขายหุ้นบริษัทร่วม
    		 44.55 27.90 16.65
    กำไรจากการขายหุ้นบริษัทย่อย
    		 27.44
    รวมรายได้
    		 2,786.23 2,384.30 401.93
    ต้นทุนขาย
    		 1,930.51 1,633.97 296.53
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 440.95 390.24 50.70
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.08 1.21 0.87
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 16.97 -5.56 22.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 26.85 35.46 -8.61
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 17.84 10.88 6.96
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.44 21.20 -19.76
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,436.65 2,093.91 342.74
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 349.58 290.39 59.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 51.94 97.78 -45.84
    กำไรสุทธิ
    		 297.64 192.61 105.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 87.84 88.34 -0.50
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 16.27 25.88 -9.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 26.85 35.46 -8.61
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -29.00 13.97 -42.97
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายหุ้นบริษัทร่วม
    		 -44.55 -27.90 -16.65
    (กำไร) จากการขายหุ้นบริษัทย่อย
    		 -27.44
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 0.39 -1.14 1.53
    ส่วนเกินราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดจ่าย
    		 5.11 5.11 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.44 21.20 -19.76
    ลูกหนี้การค้า
    		 -43.64 -24.39 -19.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.48 139.88 -146.36
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.93 -17.73 2.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.36 -0.26 0.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.19 -8.94 11.13
    ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -7.20 -2.01 -5.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 366.50 440.25 -73.74
    เงินลงทุนชั่วคราว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 25.00
    ขายหุ้นบริษัทร่วม
    		 72.25 51.87 20.38
    ซื้อหุ้นบริษัทร่วม
    		 -61.85 -35.84 -26.01
    เงินสดรับสุทธิจากการขายหุ้นบริษัทย่อย
    		 2.16
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 3.12 4.30 -1.17
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -72.93 -26.29 -46.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -32.25 -5.97 -26.28
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.02 -1.04 12.07
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 84.77 -414.39 499.16
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -400.00
    เงินสดรับจากเงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.96 2.63 0.33
    เงินปันผลจ่าย
    		 -4.23
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -305.48 -412.80 107.32
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.01 0.00 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 28.78 21.48 7.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 56.38 59.90 -3.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 85.17 81.38 3.78
    ภาษีเงินได้
    		 0.25 0.27 -0.03
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการขายหุ้นบริษัทย่อย
    		 31.89