EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 81.38 59.90 21.48
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 282.70 255.52 27.18
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 406.89 556.29 -149.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 16.88 19.17 -2.29
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 11.58 29.22 -17.65
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 14.63 22.89 -8.25
    อื่น ๆ
    		 18.19 26.15 -7.96
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 832.25 969.14 -136.89
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 286.19 296.04 -9.85
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 0.40 0.40 0.00
    ส่วนเกินราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี
    		 13.54 18.64 -5.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 738.68 825.38 -86.70
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 57.26 65.62 -8.36
    		8.47 8.47 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,098.70 1,208.18 -109.48
    รวมสินทรัพย์
    		 1,930.96 2,177.32 -246.37
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 74.01 296.29 -222.29
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 99.53 121.55 -22.02
    หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.83 7.80 1.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 80.13 74.72 5.42
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 3.51 0.60 2.91
    เงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.38
    เจ้าหนี้ตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
    		 11.07
    สำรองภาษีป้องกันการทุ่มตลาด
    		 29.54 33.37 -3.83
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 324.79 561.70 -236.91
    หนี้สินระยะยาว
    		 1,100.34 1,301.13 -200.79
    รวมหนี้สิน
    		 1,425.12 1,862.82 -437.70
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 351.26
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 72.17 80.64 -8.47
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 27.33 29.34 -2.01
    สำรองตามกฎหมาย
    		 2.80 35.00 -32.20
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 52.27 -210.49 262.76
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 505.83 314.50 191.33
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,930.96 2,177.32 -246.37
    รายได้จากการขายและรับจ้าง
    		 2,309.33 1,910.14 399.19
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.11 3.85 0.26
    กำไรจากการขายหุ้นบริษัทร่วม
    		 27.90 3.44 24.46
    ส่วนลดจากการชำระเงินกู้ก่อนกำหนด
    		 8.53
    รายได้จากการยกเลิกค่าที่ปรึกษาปรับโครงสร้างบริษัท
    		 21.86
    รวมรายได้
    		 2,384.30 1,979.01 405.29
    ต้นทุนขาย
    		 1,633.97 1,242.86 391.11
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 390.24 396.47 -6.23
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.21 0.70 0.51
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -5.56 7.25 -12.81
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 35.46 30.00 5.46
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.49
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 10.88 29.93 -19.05
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 21.20
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,093.91 1,712.13 381.78
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 290.39 266.88 23.51
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 97.78 115.82 -18.04
    กำไรหลังดอกเบี้ยจ่าย
    		 192.61 151.06 41.55
    กำไรสุทธิ
    		 192.61 151.46 41.15
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2544
    		 350.00 30.00 320.00
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2544
    		 350.00 30.00 320.00
    ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ใช้สิทธิ
    		 1.26
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545
    		 351.26
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2544
    		 350.00 30.00 320.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 88.34 91.44 -3.10
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 38.69 39.33 -0.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร
    		 35.46 30.00 5.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 13.97 -1.22 15.19
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -27.90 -3.44 -24.46
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 -1.14 1.39 -2.53
    รายได้จากการยกเลิกค่าที่ปรึกษาโครงสร้างบริษัท
    		 -21.86
    ส่วนเกินราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชีตัดจ่าย
    		 5.11 5.11 0.00
    ส่วนแบ่ง (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 21.20 -28.36 49.56
    ลูกหนี้การค้า
    		 -24.39 -57.05 32.66
    สินค้าคงเหลือ
    		 139.88 -121.38 261.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -18.08 91.62 -109.71
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 0.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.26 8.29 -8.56
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.94 -114.55 105.61
    ส่วนปรับปรุงผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 -2.01 2.16 -4.17
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 440.25 150.31 289.94
    ขายหุ้นบริษัทร่วม
    		 51.87 11.62 40.25
    ซื้อหุ้นบริษัทร่วม
    		 -35.84 -3.16 -32.68
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 4.30 7.69 -3.39
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -26.29 -53.07 26.77
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -5.97 -36.92 30.96
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -1.04 -65.49 64.45
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -414.39 -60.49 -353.90
    เงินสดรับจากเงินจองหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.63
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -412.80 -125.98 -286.82
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.48 -12.59 34.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 59.90 72.50 -12.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 81.38 59.90 21.48
    ภาษีเงินได้
    		 0.27 0.44 -0.17