EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIPCO 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 59.90 72.50 -12.59
    ลูกหนี้การค้า
    		 360.83 309.55 51.28
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 105.31 98.58 6.73
    ลูกหนี้การค้าสุทธิ
    		 255.52 210.97 44.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 588.67 487.91 100.77
    หัก ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 32.39 24.83 7.56
    สินค้าคงเหลือสุทธิ
    		 556.29 463.08 93.21
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 19.17 21.03 -1.86
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 29.22 26.51 2.71
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 22.89 17.39 5.50
    อื่น ๆ
    		 26.15 28.05 -1.90
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 969.14 977.51 -8.37
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 296.04 272.70 23.34
    		8.47 159.82 -151.34
    ส่วนเกินราคาทุนที่สูงกว่าราคาตามบัญชี
    		 18.64 23.75 -5.11
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 825.38 882.51 -57.13
    เงินมัดจำและเงินประกัน
    		 65.62 78.53 -12.91
    รวมสินทรัพย์
    		 2,177.32 2,250.95 -73.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 296.29 1,567.40 -1,271.11
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 121.55 125.05 -3.50
    เจ้าหนี้ค่าเครื่องจักร
    		 7.92
    -ชำระภายในหนึ่งปี
    		 7.80 28.03 -20.23
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 74.72 55.26 19.45
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 1.16 2.74 -1.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 561.70 1,944.65 -1,382.95
    หนี้สินระยะยาว
    		 1,301.13 136.89 1,164.24
    รวมหนี้สิน
    		 1,862.82 2,081.53 -218.71
    หุ้นสามัญ 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    เรียกชำระเต็มมูลค่าแล้ว
    		 350.00 350.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 30.00 30.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 80.64 89.12 -8.47
    กำไรจากการแปลงค่างบการเงินต่างประเทศ
    		 29.34 27.18 2.16
    สำรองตามกฎหมาย
    		 35.00 35.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -210.49 -362.28 151.80
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 314.50 169.41 145.09
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,177.32 2,250.95 -73.63
    รายได้จากการขายและรับจ้าง
    		 1,910.14 1,848.34 61.80
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.85 23.20 -19.35
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 22.85 37.36 -14.51
    กำไรจากการขายหุ้นบริษัทร่วม
    		 3.44 2.43 1.00
    รวมรายได้
    		 1,950.65 1,919.63 31.02
    ต้นทุนขายและรับจ้าง
    		 1,242.86 1,231.21 11.65
    ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
    		 396.47 320.79 75.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 115.82 138.38 -22.56
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 0.70 0.70 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 7.25 5.27 1.99
    หนี้สูญ
    		 4.91
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 29.93 26.40 3.53
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 30.00 9.64 20.36
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,827.95 1,732.38 95.57
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 122.70 187.25 -64.55
    -ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 122.70 187.25 -64.55
    ส่วนได้เสียในกำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทร่วม
    		 28.36 -77.76 106.12
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 151.06 109.49 41.57
    บวก (กำไร) ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.40 -0.40 0.80
    กำไรก่อนรายการพิเศษ
    		 151.46 109.09 42.37
    กำไรสุทธิ
    		 151.46 143.80 7.66
    ยอดต้นงวด
    		 350.00 350.00 0.00
    ยอดปลายงวด
    		 350.00 350.00 0.00
    ลดระหว่างงวด
    		 -8.47 -1.41 -7.06
    เพิ่มระหว่างงวด
    		 2.16 9.25 -7.08
    ยอดยกมาจากงวดก่อน
    		 -362.28 -514.69 152.40
    กำไร (ขาดทุน) สะสมยกมาหลังปรับปรุง
    		 -362.28 -528.07 165.79
    โอนส่วนเกินทุนจากการตีราคาทรัพย์สิน
    		 8.47 1.41 7.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลของงวดบัญชีก่อนถูกประเมินเพิ่ม
    		 -4.30
    ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดบัญชี
    		 -2.78
    -สูงไปในงวดบัญชีก่อน
    		 -2.49
    -ต่ำไปในงวดบัญชีก่อน
    		 1.44 26.62 -25.18
    กำไร (ขาดทุน) สะสมยกมาหลังรายการปรับปรุง
    		 -361.95 -506.08 144.13
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 151.46 143.80 7.66
    รวมกำไร (ขาดทุน) สะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร
    		 -210.49 -362.28 151.80
    รวมกำไรสะสมส่วนที่ได้จัดสรรแล้ว
    		 35.00 35.00 0.00
    รวมกำไร (ขาดทุน) สะสม
    		 -175.49 -327.28 151.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 96.68 90.71 5.98
    (กำไร) ขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
    		 -1.22 27.76 -28.98
    (กำไร) จากการขายหุ้นในบริษัทร่วม
    		 -3.44 -2.43 -1.00
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินถาวร
    		 1.39 1.21 0.18
    -บริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -28.36 77.76 -106.12
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.40 0.40 -0.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 127.37 194.66 -67.29
    เงินประกัน
    		 14.12 73.26 -59.14
    สินทรัพย์อื่น
    		 6.91 5.96 0.95
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -112.77 -253.36 140.59
    -ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 2.16 9.25 -7.08
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกประเมินเพิ่ม
    		 -4.30
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 150.31 228.75 -78.44
    ขายหุ้นบริษัทร่วม
    		 11.62 8.48 3.14
    ซื้อหุ้นบริษัทร่วม
    		 -3.16 -45.04 41.88
    ขายทรัพย์สินถาวร
    		 7.69 13.21 -5.52
    ซื้อทรัพย์สินถาวร
    		 -53.07 -29.76 -23.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 -36.92 -53.52 16.60
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -65.49 59.16 -124.65
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -60.49 -255.13 194.64
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -125.98 -195.97 69.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.59 -20.74 8.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 1 มกราคม
    		 72.50 93.24 -20.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม
    		 59.90 72.50 -12.59