EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,321.31 511.04 810.27
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 53.86 124.50 -70.64
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 49.33 65.40 -16.08
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 3,206.40 9,931.11 -6,724.72
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 301.22
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 3,000.09 2,456.08 544.02
    เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
    		 4,663.28 12,149.71 -7,486.43
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 7.48 7.48 0.00
    เงินให้กู้ยืม
    		 30.65 29.90 0.75
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 267.23 243.63 23.60
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 17.01 12.98 4.03
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 1,543.38 2,236.06 -692.69
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 34.18 35.86 -1.69
    ค่าเบี้ยประกันความเสียหายส่วนเกินรอตัดบัญชี
    		 7.20
    อื่น ๆ
    		 179.04 102.54 76.50
    รวมสินทรัพย์
    		 14,681.63 27,910.09 -13,228.45
    		22.69 0.00 22.69
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 43.35 64.49 -21.14
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 870.57 1,538.55 -667.99
    สำรองประกันชีวิต
    		 215.83 215.82 0.01
    และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 2,380.79 13,748.22 -11,367.43
    สำรองเบี้ยประกันภัย
    		 2,158.65 2,127.63 31.02
    สำรองเงินชดเชยจากการรับประกันภัย
    		 1.77
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 41.16 39.87 1.29
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 1.72 0.60 1.11
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 0.20 0.37 -0.16
    เบี้ยประกันภัยต่อรับล่วงหน้าสุทธิ
    		 4,796.38 5,775.60 -979.22
    ค่าสินไหมทดแทนรับคืนรับล่วงหน้า
    		 66.22 1,282.80 -1,216.58
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.46 2.52 -0.05
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 0.34 1.09 -0.76
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 23.27
    รวมหนี้สิน
    		 10,899.42 25,082.03 -14,182.60
    (2556: หุ้นสามัญ 3,512,494,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 4,214.99 3,512.49 702.50
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 6,206.97 4,813.72 1,393.25
    สำรองตามกฎหมาย
    		 184.23 183.73 0.50
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -10,006.27 -8,052.49 -1,953.79
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 2,303.65 1,665.64 638.02
    ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 3,053.56 2,273.09 780.47
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 728.65 554.97 173.67
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 3,782.21 2,828.06 954.15
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 14,681.63 27,910.09 -13,228.45
    เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
    		 6,009.05 5,576.23 432.82
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 86.93 114.73 -27.80
    รวมรายได้
    		 6,095.98 5,690.96 405.03
    สำรองประกันภัยเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากปีก่อน
    		 -0.22 54.76 -54.98
    จัดการค่าสินไหมทดแทน
    		 5,123.27 7,517.15 -2,393.88
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 2,490.58 2,205.59 284.99
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 79.01 70.98 8.03
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 215.71 162.94 52.77
    รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
    		 7,908.35 10,011.42 -2,103.07
    ขาดทุนจากการรับประกันภัย
    		 -1,812.37 -4,320.46 2,508.09
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 441.90 618.93 -177.03
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 140.55 122.38 18.17
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 8.75
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.95 0.28 -1.22
    รายได้จากการให้บริการ
    		 220.00 207.26 12.73
    ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
    		 -170.98 -145.46 -25.53
    รวมกำไรจากการให้บริการ
    		 49.01 61.81 -12.79
    รายได้ค่าบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติสุทธิ
    		 48.23 49.19 -0.96
    รายได้อื่น
    		 4.12 2.12 2.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -0.05 -3.59 3.54
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -1,120.80 -3,469.35 2,348.55
    ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    		 -15.10 -14.00 -1.10
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,135.90 -3,483.35 2,347.45
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.92 -0.67 -0.24
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,136.82 -3,484.02 2,347.21
    บวก (หัก): ภาษีเงินได้
    		 -614.73 730.39 -1,345.12
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -1,751.55 -2,753.64 1,002.09
    ส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 -1,953.36 -2,799.11 845.76
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 201.81 45.48 156.33
    -1751548791
    		 -2,753.64
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 3,739.60 3,512.49 227.11
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 100.24 -137.83 238.07
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -20.05 27.57 -47.61
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 80.20 -110.26 190.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -1,671.35 -2,863.90 1,192.54
    ส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทฯ
    		 -1,868.01 -2,906.28 1,038.28
    เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -7,408.38 -5,182.22 -2,226.16
    รายได้จากการลงทุนอื่น
    		 652.85 664.83 -11.98
    ภาษีเงินได้
    		 -114.48 -48.38 -66.10
    อื่นๆ
    		 0.03 1.42 -1.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -8,691.13 -6,174.89 -2,516.25
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 9,827.74 9,187.76 639.98
    บริษัทฯสูญเสียอำนาจในการควบคุม
    		 819.85 2,647.09 -1,827.24
    เงินสดรับจากการขายบริษัทร่วม
    		 3.09
    อุปกรณ์
    		 1.11 3.40 -2.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 10,657.15 11,840.33 -1,183.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,137.56 -5,431.93 2,294.37
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 2,107.50 89.16 2,018.33
    เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขายหุ้น
    		 -11.75
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -137.40 -60.86 -76.54
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.77 -10.58 11.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,981.81 17.72 1,964.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 810.27 251.24 559.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 511.04 259.80 251.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 1,321.31 511.04 810.27