EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 511.04 259.80 251.24
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 124.50 48.02 76.48
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 65.40 76.55 -11.14
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 9,931.11 12,220.28 -2,289.17
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 2,456.08 2,389.64 66.44
    เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
    		 12,149.71 16,162.47 -4,012.76
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 7.48 7.48 0.00
    เงินให้กู้ยืม
    		 29.90 23.96 5.94
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.80 3.65 0.16
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 243.63 223.48 20.14
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 12.98 14.76 -1.78
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 2,416.40 2,055.08 361.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 35.86 78.85 -42.99
    อื่น ๆ
    		 102.54 76.72 25.82
    รวมสินทรัพย์
    		 28,090.42 33,642.43 -5,552.01
    		-110.26 121.31 -231.57
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 64.49 50.72 13.77
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 1,538.55 1,074.86 463.69
    และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 13,748.22 18,315.46 -4,567.24
    สำรองเบี้ยประกันภัย
    		 2,343.45 2,383.12 -39.67
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 39.87 31.93 7.94
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 0.60 10.51 -9.91
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 180.70 210.06 -29.35
    เบี้ยประกันภัยต่อรับล่วงหน้าสุทธิ
    		 5,775.60 6,536.87 -761.27
    ค่าสินไหมทดแทนรับคืนรับล่วงหน้า
    		 1,282.80 1,483.87 -201.07
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.52 2.68 -0.16
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.09 1.78 -0.69
    รวมหนี้สิน
    		 25,262.36 30,153.61 -4,891.24
    หุ้นสามัญ 3,512,494,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 3,512.49 3,512.49 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,813.72 4,813.72 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 183.73 172.23 11.50
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่จัดสรร (ขาดทุนสะสม)
    		 -8,052.49 -5,242.03 -2,810.46
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 1,665.64 69.45 1,596.19
    ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 2,273.09 3,475.86 -1,202.77
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 554.97 12.97 542.00
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 2,828.06 3,488.83 -660.76
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 28,090.42 33,642.43 -5,552.01
    เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
    		 5,521.47 5,355.27 166.19
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 114.73 377.45 -262.72
    รวมรายได้
    		 5,636.20 5,732.72 -96.53
    จัดการค่าสินไหมทดแทน
    		 7,517.15 9,099.54 -1,582.39
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 2,205.59 2,512.52 -306.93
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 70.98 84.56 -13.59
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 162.94 128.70 34.24
    รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
    		 9,956.66 11,825.32 -1,868.67
    ขาดทุนจากการรับประกันภัย
    		 -4,320.46 -6,092.60 1,772.14
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 618.93 644.26 -25.33
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 122.38 82.91 39.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.28 0.44 -0.16
    รายได้จากการให้บริการ
    		 207.26 171.51 35.76
    ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
    		 -145.46 -126.86 -18.60
    รวมกำไรจากการให้บริการ
    		 61.81 44.65 17.16
    รายได้ค่าบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติสุทธิ
    		 49.19 37.95 11.23
    รายได้อื่น
    		 2.12 1.27 0.85
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -3.59 -40.56 36.97
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -3,469.35 -5,321.68 1,852.33
    ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    		 -14.00 -14.44 0.45
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,483.35 -5,336.12 1,852.78
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.67 -1.23 0.56
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3,484.02 -5,337.36 1,853.34
    บวก: รายได้ภาษีเงินได้
    		 730.39 996.44 -266.06
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -2,753.64 -4,340.91 1,587.28
    ส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 -2,799.11 -4,349.17 1,550.06
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 45.48 8.25 37.22
    -2753636696
    		 -4,340.91
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 3,512.49 3,016.97 495.52
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -137.83 154.17 -291.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 27.57 -32.85 60.42
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 -110.26 121.31 -231.57
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -2,863.90 -4,219.60 1,355.70
    ส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทฯ
    		 -2,906.28 -4,227.86 1,321.57
    เงินรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -5,344.54 3,011.27 -8,355.82
    รายได้จากการลงทุนอื่น
    		 664.83 709.12 -44.29
    ภาษีเงินได้
    		 -48.38 -102.06 53.68
    อื่นๆ
    		 1.42 -0.53 1.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -6,174.89 996.00 -7,170.89
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 9,187.76 7,414.59 1,773.17
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 9,193.24 7,429.81 1,763.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,431.93 -15,375.92 9,943.99
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 3,761.31 -7,946.11 11,707.42
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 79.16 6,975.42 -6,896.26
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -60.86 -10.23 -50.63
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -10.58 -7.23 -3.36
    บริษัทฯ สูญเสียอำนาจในการควบคุม
    		 2,647.09
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 10.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 2,664.81 6,957.96 -4,293.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 251.24 7.85 243.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 259.80 251.95 7.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 511.04 259.80 251.24