EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 259.80 251.95 7.85
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 48.02 29.97 18.05
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 76.55 100.11 -23.56
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 12,220.28 13,434.57 -1,214.29
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 2,389.64 2,124.93 264.72
    เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
    		 16,162.47 8,172.80 7,989.66
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 7.48 7.48 0.00
    เงินให้กู้ยืม
    		 23.96 32.28 -8.32
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.65 3.21 0.44
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 223.48 198.10 25.38
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.76 15.28 -0.52
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 2,055.08 1,033.06 1,022.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 78.85 63.27 15.59
    ค่าเบี้ยประกันความเสียหายส่วนเกินรอตัดบัญชี
    		 1.70 3.19 -1.50
    อื่น ๆ
    		 76.72 250.10 -173.38
    รวมสินทรัพย์
    		 33,642.43 25,720.29 7,922.14
    		121.31 -67.21 188.52
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 50.72 42.82 7.90
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 1,074.86 941.06 133.80
    และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 18,315.46 14,737.51 3,577.95
    สำรองเบี้ยประกันภัย
    		 2,383.12 2,834.69 -451.57
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 31.93 20.31 11.62
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 10.51 16.51 -5.99
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 210.06 246.01 -35.95
    เบี้ยประกันภัยต่อรับล่วงหน้าสุทธิ
    		 6,536.87 6,104.48 432.39
    ค่าสินไหมทดแทนรับคืนรับล่วงหน้า
    		 1,483.87
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.68 2.90 -0.23
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.78 2.41 -0.63
    รวมหนี้สิน
    		 30,153.61 24,977.89 5,175.71
    (2554: 1,187,764,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 3,512.49 1,187.76 2,324.73
    (2554: 1,187,354,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 3,512.49 1,187.35 2,325.14
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 4,813.72 163.44 4,650.28
    สำรองตามกฎหมาย
    		 172.23 172.03 0.20
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่จัดสรร
    		 -5,242.03 -892.91 -4,349.12
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 69.45 -51.86 121.31
    ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 3,475.86 728.04 2,747.81
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 12.97 14.36 -1.39
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 3,488.83 742.40 2,746.43
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 33,642.43 25,720.29 7,922.14
    เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
    		 5,355.27 4,986.80 368.48
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 377.45 511.69 -134.24
    รวมรายได้
    		 5,732.72 5,498.49 234.23
    จัดการค่าสินไหมทดแทน
    		 9,099.54 5,177.17 3,922.37
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 2,512.52 2,459.03 53.48
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 84.56 73.67 10.89
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 128.70 140.70 -12.01
    รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
    		 11,825.32 7,850.59 3,974.74
    ขาดทุนจากการรับประกันภัย
    		 -6,092.60 -2,352.10 -3,740.50
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 644.26 337.78 306.47
    กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
    		 82.91 -64.50 147.41
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.44 0.08 0.36
    รายได้จากการให้บริการ
    		 171.51 141.71 29.80
    ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
    		 -126.86 -120.47 -6.39
    รวมกำไรจากการให้บริการ
    		 44.65 21.24 23.41
    รายได้ค่าบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติสุทธิ
    		 37.95
    รายได้อื่น
    		 1.27 26.56 -25.29
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -40.56 -0.01 -40.55
    ขาดทุนจากการดำเนินงาน
    		 -5,321.68 -2,030.95 -3,290.73
    ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    		 -14.44 -15.45 1.01
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5,336.12 -2,046.40 -3,289.72
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.23 -1.16 -0.08
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5,337.36 -2,047.56 -3,289.80
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 996.44 391.95 604.49
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -4,340.91 -1,655.61 -2,685.31
    ส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 -4,349.17 -1,660.48 -2,688.68
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.25 4.88 3.38
    -4340914030
    		 -1,655.61
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 3,016.97 1,187.35 1,829.62
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 154.17 -89.28 243.44
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -32.85 22.07 -54.92
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 121.31 -67.21 188.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -4,219.60 -1,722.82 -2,496.79
    ส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทฯ
    		 -4,227.86 -1,727.69 -2,500.16
    เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 3,011.27 13,094.24 -10,082.96
    รายได้จากการลงทุนอื่น
    		 709.12 254.44 454.68
    ภาษีเงินได้
    		 -102.06 -285.67 183.61
    อื่นๆ
    		 -0.53 3.07 -3.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 996.00 6,007.12 -5,011.12
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 7,414.59 7,794.35 -379.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 7,429.81 7,801.45 -371.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -15,375.92 -13,194.97 -2,180.95
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 6,975.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -10.23 -516.61 506.38
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -7.23 2.72 -9.95
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 6,957.96 -513.89 7,471.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 7.85 99.71 -91.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 251.95 152.24 99.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 259.80 251.95 7.85