EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 251.95 152.24 99.71
    รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ
    		 29.97 11.22 18.75
    เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
    		 100.11 147.57 -47.46
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
    		 13,434.57 2,823.53 10,611.04
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 2,124.93 2,036.72 88.21
    เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
    		 8,172.80 3,156.81 5,015.99
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 7.48 7.48 0.00
    เงินให้กู้ยืม
    		 32.28 28.10 4.18
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.21 5.24 -2.03
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
    		 198.10 176.22 21.88
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
    		 15.28 18.48 -3.20
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 1,057.92 560.98 496.94
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลรอเรียกคืน
    		 63.27 5.83 57.44
    ค่าเบี้ยประกันความเสียหายส่วนเกินรอตัดบัญชี
    		 3.19 3.54 -0.35
    อื่น ๆ
    		 250.10 41.60 208.50
    รวมสินทรัพย์
    		 25,745.15 9,175.55 16,569.60
    		-67.21 117.03 -184.24
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 42.82 139.20 -96.38
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 941.06 770.52 170.54
    และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 14,737.51 2,128.64 12,608.87
    สำรองเบี้ยประกันภัย
    		 2,834.69 2,007.33 827.36
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 20.31 25.85 -5.54
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 16.51 12.63 3.88
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 270.86 281.46 -10.59
    เบี้ยประกันภัยต่อรับล่วงหน้าสุทธิ
    		 6,104.48 754.19 5,350.28
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 2.90 4.51 -1.61
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 2.41 1.95 0.47
    รวมหนี้สิน
    		 25,002.75 6,195.07 18,807.68
    หุ้นสามัญ 1,187,764,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,187.76 1,187.76 0.00
    หุ้นสามัญ 1,187,354,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,187.35 1,187.35 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 163.44 163.44 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 172.03 156.83 15.20
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่จัดสรร
    		 -892.91 1,291.99 -2,184.90
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 -51.86 15.34 -67.21
    ส่วนของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 728.04 2,964.95 -2,236.91
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 14.36 15.52 -1.17
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 742.40 2,980.48 -2,238.08
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 25,745.15 9,175.55 16,569.60
    เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
    		 4,986.80 3,634.43 1,352.37
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 511.69 542.65 -30.95
    รวมรายได้
    		 5,498.49 4,177.08 1,321.41
    จัดการค่าสินไหมทดแทน
    		 5,177.17 1,779.67 3,397.51
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 2,459.03 1,925.02 534.01
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 63.94 86.94 -23.01
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 150.44 118.11 32.33
    รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
    		 7,850.59 3,909.74 3,940.85
    กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
    		 -2,352.10 267.34 -2,619.43
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 337.78 260.19 77.59
    กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
    		 -64.50 180.30 -244.79
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.08 -0.55 0.62
    รายได้จากการให้บริการ
    		 141.71 137.77 3.94
    ค่าใช้จ่ายจากการให้บริการ
    		 -120.47 -152.47 32.01
    รวมกำไร (ขาดทุน) จากการให้บริการ
    		 21.24 -14.70 35.94
    รายได้อื่น
    		 26.56 4.34 22.22
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -0.01
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 -2,030.95 696.91 -2,727.85
    ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    		 -15.45 -10.25 -5.20
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -2,046.40 686.65 -2,733.05
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.16 -0.35 -0.81
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -2,047.56 686.31 -2,733.87
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 391.95 -103.85 495.80
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -1,655.61 582.45 -2,238.06
    ส่วนที่เป็นของเจ้าของของบริษัทฯ
    		 -1,660.48 580.46 -2,240.94
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 4.88 1.99 2.88
    -1655607533
    		 582.45
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -89.28 162.48 -251.76
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 22.07 -45.45 67.52
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี - สุทธิจากภาษี
    		 -67.21 117.03 -184.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -1,722.82 699.49 -2,422.30
    ส่วนที่เป็นเจ้าของของบริษัทฯ
    		 -1,727.69 697.49 -2,425.19
    เงินรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 13,094.24 3,414.93 9,679.30
    รายได้จากการลงทุนอื่น
    		 254.44 440.84 -186.40
    ภาษีเงินได้
    		 -285.67 -193.67 -92.00
    อื่นๆ
    		 3.07 -11.78 14.84
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 6,007.12 1,665.58 4,341.54
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 7,794.35 1,513.11 6,281.24
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.13 0.32 1.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 7,801.45 1,522.44 6,279.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -13,194.97 -2,705.58 -10,489.39
    เงินปันผลจ่าย
    		 -516.61 -480.99 -35.62
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 2.72 9.06 -6.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -513.89 -471.93 -41.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 99.71 10.51 89.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 152.24 141.73 10.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
    		 251.95 152.24 99.71