EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 2,872.15 1,073.60 1,798.55
    ตั๋วเงินคลัง
    		 88.65 202.94 -114.29
    ตั๋วเงิน
    		 49.50 37.29 12.21
    หุ้นทุน
    		 468.64 731.49 -262.84
    หุ้นกู้ - สุทธิ
    		 85.00 93.95 -8.95
    หน่วยลงทุน
    		 1,575.55 1,522.80 52.75
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 5,139.50 3,662.08 1,477.42
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 26.78 21.19 5.59
    อื่น ๆ
    		 1.32 0.70 0.61
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 28.10 21.90 6.20
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.24 11.94 -6.70
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 213.74 360.23 -146.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 176.22 168.36 7.85
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 473.61 507.69 -34.08
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
    		 101.41 146.29 -44.88
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 11.22 11.58 -0.36
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 498.29 356.64 141.66
    ค่าเบี้ยประกันความเสียหายส่วนเกินรอตัดบัญชี
    		 3.54 4.30 -0.76
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 18.48 60.93 -42.45
    		9.40 -8.76 18.17
    รวมสินทรัพย์
    		 6,716.79 5,350.52 1,366.27
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 293.99 227.85 66.15
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 1,146.31 1,146.66 -0.36
    ทดแทนค้างจ่าย
    		 1,233.68 900.04 333.64
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 63.80 41.32 22.48
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 202.71 177.02 25.68
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 12.63 3.22 9.40
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 139.20 95.84 43.37
    เบี้ยประกันภัยต่อรับล่วงหน้า - สุทธิ
    		 754.19 149.81 604.38
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 89.74 47.55 42.20
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.51 13.96 -9.44
    หนี้สินระยะยาวจากการซื้อสินทรัพย์
    		 19.69 21.79 -2.09
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.95 5.27 -3.32
    เงินสำรองพนักงานเกษียณอายุ
    		 10.85 4.71 6.14
    รวมหนี้สิน
    		 4,037.37 2,905.95 1,131.41
    หุ้นสามัญ 1,187,764,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,187.76 1,187.76 0.00
    หุ้นสามัญ 1,187,354,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,187.35 1,187.35 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 163.44 163.44 0.00
    เงินลงทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 15.34 -101.69 117.03
    สำรองตามกฎหมาย
    		 156.83 150.84 5.98
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 990.93 875.03 115.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,663.89 2,424.98 238.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 15.52 19.58 -4.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,679.42 2,444.56 234.86
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 6,716.79 5,350.52 1,366.27
    เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 4,432.18 3,811.48 620.69
    ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -1,442.28 -1,481.14 38.86
    ค่าจ้างและบำเหน็จสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -1,387.32 -1,388.35 1.03
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -51.73 -78.38 26.66
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 440.49 152.24 288.26
    รายได้บริการ
    		 143.31 117.28 26.03
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
    		 -110.63 -95.89 -14.74
    รายได้อื่น
    		 5.01 3.24 1.77
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -158.36 -144.00 -14.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -193.67 -174.24 -19.43
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,665.23 730.33 934.90
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,513.11 1,708.18 -195.07
    เงินให้กู้ยืม
    		 2.86 3.51 -0.65
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 6.15 0.41 5.74
    อุปกรณ์
    		 0.32 0.47 -0.15
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,522.44 1,720.78 -198.34
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -25.49 -110.30 84.81
    เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,435.65 -2,008.84 -426.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -913.21 -288.06 -625.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -480.99 -432.00 -48.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -471.58 -440.77 -30.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 280.44 1.50 278.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 141.73 140.23 1.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 24)
    		 422.17 141.73 280.44
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ
    		 117.03 262.06 -145.03