EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 1,073.60 561.37 512.24
    ตั๋วเงินคลัง
    		 202.94 49.77 153.17
    ตั๋วเงิน
    		 37.29 210.12 -172.83
    หุ้นทุน
    		 731.49 542.34 189.15
    หุ้นกู้
    		 93.95 236.60 -142.65
    หน่วยลงทุน
    		 1,522.80 1,553.19 -30.38
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 3,662.08 3,153.39 508.69
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 21.19 13.17 8.03
    อื่น ๆ
    		 0.70 1.09 -0.39
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 21.90 14.26 7.64
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 11.94 19.13 -7.19
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 360.23 329.73 30.50
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 168.36 78.31 90.05
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 507.69 489.99 17.70
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
    		 146.29 159.34 -13.05
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 11.58 20.24 -8.66
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 356.64 450.79 -94.16
    ค่าเบี้ยประกันความเสียหายส่วนเกินรอตัดบัญชี
    		 4.30 4.71 -0.41
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า
    		 122.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 60.93 74.83 -13.90
    		-8.76 11.99 -20.75
    รวมสินทรัพย์
    		 5,473.09 4,849.24 623.85
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 227.85 165.90 61.94
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 1,146.66 1,143.87 2.80
    ทดแทนค้างจ่าย
    		 900.04 960.11 -60.06
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 41.32 45.43 -4.10
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 177.02 175.54 1.48
    เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน
    		 3.22 11.99 -8.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 95.84 93.32 2.52
    เบี้ยประกันภัยต่อรับล่วงหน้า
    		 272.39
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 47.55 40.91 6.63
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 13.96 24.95 -10.99
    หนี้สินระยะยาวจากการซื้อสินทรัพย์
    		 21.79 24.56 -2.77
    หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 5.27 7.86 -2.59
    เงินสำรองพนักงานเกษียณอายุ
    		 4.71
    รวมหนี้สิน
    		 3,028.53 2,768.13 260.40
    หุ้นสามัญ 1,187,764,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,187.76 1,187.76 0.00
    หุ้นสามัญ 1,187,354,940 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,187.35 1,187.35 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 163.44 163.44 0.00
    ของเงินลงทุน - สุทธิ
    		 -101.69 -363.75 262.06
    สำรองตามกฎหมาย
    		 150.84 144.40 6.45
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 875.03 776.52 98.52
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,424.98 2,057.96 367.03
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 19.58 23.15 -3.57
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,444.56 2,081.11 363.45
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,473.09 4,849.24 623.85
    เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 3,811.48 3,483.26 328.22
    ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -1,481.14 -1,241.38 -239.76
    ค่าจ้างและบำเหน็จสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -1,388.35 -1,245.48 -142.87
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -78.38 -46.86 -31.53
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 152.24 217.48 -65.24
    รายได้บริการ
    		 117.28 66.01 51.27
    ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
    		 -95.89 -45.40 -50.49
    รายได้อื่น
    		 3.24 2.81 0.43
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -144.00 -142.69 -1.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -174.24 -213.83 39.59
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 730.33 825.80 -95.46
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,708.18 2,226.34 -518.16
    เงินให้กู้ยืม
    		 3.51 4.58 -1.07
    เงินค่าหุ้นลดทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 8.20
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.41 1.23 -0.82
    อุปกรณ์
    		 0.47 0.21 0.26
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,720.78 2,232.36 -511.58
    เงินค่าหุ้นลดทุนในบริษัทย่อย
    		 -3.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -110.30 -45.16 -65.14
    เงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -2,008.84 -2,765.70 756.86
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -288.06 -533.33 245.27
    เงินปันผลจ่าย
    		 -432.00 -453.68 21.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -440.77 -441.69 0.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 1.50 -149.22 150.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 140.23 289.46 -149.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 26)
    		 141.73 140.23 1.50