EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 225.16 85.57 139.59
    ตั๋วเงินคลัง
    		 9.98 582.57 -572.59
    ตั๋วเงิน
    		 288.51 410.50 -121.99
    หุ้นทุน
    		 1,036.78 764.94 271.84
    หุ้นกู้
    		 609.71 436.70 173.01
    หน่วยลงทุน
    		 1,134.19 1,191.56 -57.36
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 3,304.34 3,471.84 -167.50
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 2.96 0.61 2.35
    อื่น ๆ
    		 1.02 1.03 -0.02
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 3.98 1.65 2.33
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 24.61 24.04 0.58
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 351.80 99.89 251.91
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 15.35 19.01 -3.66
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 392.15 397.03 -4.88
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
    		 244.02 186.12 57.90
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 22.21 16.24 5.97
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 187.02 210.52 -23.50
    ค่าเบี้ยประกันความเสียหายส่วนเกินรอตัดบัญชี
    		 31.27 50.96 -19.69
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 32.31 15.56 16.75
    		-15.03 -5.56 -9.47
    รวมสินทรัพย์
    		 4,621.76 4,648.54 -26.78
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 147.49 136.67 10.81
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 932.98 868.32 64.66
    และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 870.19 870.19 0.00
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 16.81 8.46 8.35
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 125.44 144.88 -19.44
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 65.77 95.05 -29.28
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 37.42 68.29 -30.87
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 41.38 41.75 -0.37
    รวมหนี้สิน
    		 2,269.52 2,288.94 -19.42
    หุ้นสามัญ 1,187,764,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,187.76 1,187.76 0.00
    (2548: หุ้นสามัญ 1,180,249,660 หุ้น
    		 1,187.35 1,180.25 7.11
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 163.44 161.48 1.96
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน - สุทธิ
    		 41.92 106.82 -64.90
    สำรองตามกฎหมาย
    		 126.80 125.04 1.76
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 664.35 629.14 35.22
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,333.87 2,354.21 -20.34
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 18.37 5.38 12.99
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,352.24 2,359.60 -7.35
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,621.76 4,648.54 -26.78
    เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการรับประกันภัยต่อ
    		 2,570.75 2,404.54 166.21
    ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการรับประกันภัยต่อ
    		 -1,133.68 -983.72 -149.96
    ค่าจ้างและบำเหน็จสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -948.09 -938.03 -10.06
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -16.51 -8.86 -7.65
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 284.63 328.95 -44.32
    รายได้อื่น
    		 27.88 17.87 10.00
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -168.37 -119.53 -48.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -163.94 -174.94 11.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 454.21 545.58 -91.37
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,850.99 3,055.75 -204.75
    เงินให้กู้ยืม
    		 1.08 0.50 0.58
    เงินลงทุนอื่น
    		 1.20 0.60 0.60
    อุปกรณ์
    		 1.92 1.81 0.10
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 2,855.19 3,058.66 -203.47
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,008.91 -2,848.08 -160.83
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -153.72 210.58 -364.30
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 7.58 20.61 -13.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -425.65 -422.58 -3.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -418.07 -401.97 -16.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -117.58 354.19 -471.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 510.39 156.20 354.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 22)
    		 392.81 510.39 -117.58