EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 85.57 60.39 25.18
    ตั๋วเงินคลัง
    		 582.57 498.06 84.52
    ตั๋วเงิน
    		 410.50 219.98 190.52
    หุ้นทุน
    		 764.94 1,142.96 -378.02
    หุ้นกู้
    		 436.70 526.80 -90.09
    หน่วยลงทุน
    		 1,191.56 1,084.29 107.27
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 3,471.84 3,532.47 -60.63
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 0.61 0.78 -0.17
    อื่น ๆ
    		 1.03 1.03 0.00
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 1.65 1.81 -0.16
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 24.04 23.39 0.65
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 99.89 126.25 -26.36
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 16.37 22.39 -6.02
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 397.03 382.27 14.76
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
    		 186.12 141.01 45.11
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 16.24 25.07 -8.83
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 210.52 98.37 112.15
    ค่าเบี้ยประกันความเสียหายส่วนเกินรอตัดบัญชี
    		 50.96 43.30 7.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 18.19 14.61 3.58
    เงินค้างรับจากการขายหลักทรัพย์
    		 147.36 0.00
    		-5.56 -19.62 14.06
    รวมสินทรัพย์
    		 4,648.54 4,417.49 231.04
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 136.67 87.20 49.48
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 868.32 811.63 56.69
    และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 870.19 758.05 112.14
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 8.46 9.55 -1.09
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 144.88 214.12 -69.23
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 95.05 15.60 79.45
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 68.29 92.86 -24.57
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 41.75 41.66 0.09
    รวมหนี้สิน
    		 2,288.94 2,056.91 232.03
    หุ้นสามัญ 1,187,764,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,187.76 1,187.76 0.00
    (2547: หุ้นสามัญ 1,166,925,710 หุ้น
    		 1,180.25 1,166.93 13.32
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 161.48 155.86 5.61
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน - สุทธิ
    		 106.82 189.99 -83.17
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 1.49 2.92 -1.43
    สำรองตามกฎหมาย
    		 125.04 123.37 1.67
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 629.14 571.51 57.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,354.21 2,360.58 -6.37
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 5.38 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,359.60 2,360.58 -0.99
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,648.54 4,417.49 231.04
    เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการรับประกันภัยต่อ
    		 2,404.54 2,298.92 105.62
    ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการรับประกันภัยต่อ
    		 -983.72 -851.58 -132.14
    ค่าจ้างและบำเหน็จสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -938.03 -928.82 -9.21
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -8.86 -7.87 -0.98
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 328.95 302.42 26.53
    รายได้อื่น
    		 17.87 5.83 12.05
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -119.53 -113.21 -6.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -174.94 -135.41 -39.53
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 545.58 594.88 -49.30
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 3,055.75 1,415.10 1,640.64
    เงินให้กู้ยืม
    		 0.50 0.89 -0.39
    เงินลงทุนอื่น
    		 0.60 1.20 -0.60
    อุปกรณ์
    		 1.81 0.82 1.00
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 3,058.66 1,418.01 1,640.65
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,848.08 -1,842.37 -1,005.71
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 210.58 -424.36 634.94
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 20.61 13.65 6.95
    เงินปันผลจ่าย
    		 -422.58 -383.84 -38.73
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -401.97 -370.19 -31.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 354.19 -199.66 553.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 156.20 355.86 -199.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 20)
    		 510.39 156.20 354.19