EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 60.39 148.68 -88.29
    ตั๋วเงินคลัง
    		 498.06 59.90 438.15
    ตั๋วเงิน
    		 219.98 379.92 -159.94
    หุ้นทุน
    		 1,142.96 1,322.35 -179.39
    หุ้นกู้
    		 526.80 689.10 -162.30
    หน่วยลงทุน
    		 1,084.29 977.21 107.08
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 3,532.47 3,577.17 -44.70
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 0.78 0.92 -0.14
    อื่น ๆ
    		 1.03 0.86 0.17
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 1.81 1.78 0.03
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 23.39 26.45 -3.06
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 126.25 116.00 10.25
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 22.39 20.47 1.92
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 382.27 392.87 -10.60
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
    		 141.01 92.04 48.97
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 25.07 66.51 -41.44
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 98.37 105.47 -7.10
    ค่าเบี้ยประกันความเสียหายส่วนเกินรอตัดบัญชี
    		 43.30 0.73 42.58
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 14.61 8.77 5.84
    		-19.62 -10.76 -8.86
    รวมสินทรัพย์
    		 4,417.49 4,433.82 -16.33
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 87.20 62.70 24.50
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 811.63 689.73 121.90
    และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 758.05 796.45 -38.41
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 9.55 13.42 -3.87
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 214.12 112.79 101.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 15.60 69.05 -53.45
    หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 92.86 162.02 -69.16
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 41.66 41.58 0.08
    รวมหนี้สิน
    		 2,056.91 1,972.62 84.29
    หุ้นสามัญ 1,187,764,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,187.76 1,187.76 0.00
    (2546: หุ้นสามัญ 1,129,273,550 หุ้น
    		 1,166.93 1,129.27 37.65
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 155.86 153.48 2.39
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน - สุทธิ
    		 189.99 370.75 -180.76
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 2.92 29.30 -26.38
    สำรองตามกฎหมาย
    		 123.37 121.52 1.85
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 571.51 506.88 64.63
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,360.58 2,461.20 -100.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,417.49 4,433.82 -16.33
    เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการรับประกันภัยต่อ
    		 2,298.92 2,162.27 136.65
    ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการรับประกันภัยต่อ
    		 -851.58 -912.66 61.09
    ค่าจ้างและบำเหน็จสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -928.82 -824.94 -103.88
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -7.87 -4.35 -3.53
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 302.42 357.19 -54.77
    รายได้อื่น
    		 5.83 0.49 5.34
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -113.21 -92.14 -21.08
    เงินค้ำประกันในการประกันภัย
    		 19.80 -19.80 39.61
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -135.41 -67.59 -67.82
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 594.88 602.17 -7.29
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,415.10 1,359.96 55.14
    เงินให้กู้ยืม
    		 0.89 1.53 -0.64
    เงินลงทุนอื่น
    		 1.20 0.00
    อุปกรณ์
    		 0.82 0.81 0.01
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,418.01 1,362.31 55.70
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,842.37 -1,767.63 -74.74
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -424.36 -405.32 -19.03
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 13.65 152.29 -138.63
    เงินปันผลจ่าย
    		 -383.84 -319.95 -63.89
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -370.19 -167.66 -202.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -199.66 29.19 -228.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 355.86 326.67 29.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 20)
    		 156.20 355.86 -199.66