EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 148.68 134.44 14.24
    ตั๋วเงินคลัง
    		 59.90 0.00
    ตั๋วเงิน
    		 379.92 482.07 -102.16
    หุ้นทุน
    		 1,322.35 834.58 487.77
    หุ้นกู้
    		 689.10 352.63 336.47
    หน่วยลงทุน
    		 977.21 949.12 28.09
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 3,577.17 2,752.85 824.32
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 0.92 1.65 -0.72
    อื่น ๆ
    		 0.86 1.15 -0.29
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 1.78 2.80 -1.02
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 26.45 23.76 2.69
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 116.00 132.68 -16.68
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 20.47 19.71 0.76
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 392.87 449.97 -57.10
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
    		 92.04 122.26 -30.22
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 66.51 19.97 46.53
    เงินค้ำประกัน
    		 19.80 0.00
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 8.77 9.00 -0.23
    		-10.76 -14.63 3.87
    รวมสินทรัพย์
    		 4,328.35 3,545.08 783.28
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 62.70 66.21 -3.50
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 689.73 705.59 -15.86
    และค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 796.45 637.76 158.70
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 13.42 15.06 -1.64
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 112.79 89.77 23.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 69.05 16.73 52.32
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
    		 56.55 4.28 52.27
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 41.58 41.50 0.08
    รวมหนี้สิน
    		 1,867.15 1,596.54 270.61
    มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
    		 1,187.76 1,187.76 0.00
    (2545: หุ้นสามัญ 101,061,200 หุ้น
    		 1,129.27 1,010.61 118.66
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 153.48 149.15 4.32
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 370.75 85.09 285.67
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้นจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 29.30 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 121.52 103.01 18.51
    สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 506.88 450.68 56.20
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,461.20 1,948.54 512.66
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,328.35 3,545.08 783.28
    เบี้ยประกันภัยรับสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 2,162.27 2,225.64 -63.38
    ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -912.66 -895.83 -16.83
    ค่าจ้างและบำเหน็จสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -824.94 -861.17 36.23
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในการรับประกันภัยอื่น
    		 -4.35 3.40 -7.75
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 357.19 222.27 134.92
    รายได้อื่น
    		 0.49 0.23 0.25
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -92.14 -90.59 -1.54
    เงินค้ำประกันในการประกันภัย
    		 -19.80 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -67.59 -47.82 -19.76
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 602.17 558.29 43.88
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,359.96 982.86 377.11
    เงินให้กู้ยืม
    		 1.53 1.44 0.09
    อุปกรณ์
    		 0.81 2.30 -1.49
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,362.31 987.80 374.51
    เงินลงทุนอื่น
    		 -4.50 -4.50 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,767.63 -1,107.35 -660.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -405.32 -119.55 -285.77
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 152.29 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -319.95 -293.08 -26.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -167.66 -293.08 125.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 29.19 145.66 -116.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 326.67 181.01 145.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 20)
    		 355.86 326.67 29.19
    เงินสดจ่ายระหว่างปีสำหรับดอกเบี้ยจ่าย
    		 2.21 1.55 0.66