EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 134.44 262.53 -128.08
    ตั๋วเงิน
    		 482.07 261.35 220.73
    หุ้นทุน
    		 834.58 424.73 409.85
    หุ้นกู้
    		 352.63 386.53 -33.91
    หลักทรัพย์อื่น
    		 949.12 1,036.58 -87.45
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,752.85 2,371.71 381.14
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 1.65 1.99 -0.34
    อื่น ๆ
    		 1.15 0.82 0.33
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 2.80 2.80 -0.01
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 23.76 20.85 2.91
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 132.68 132.41 0.26
    อุปกรณ์ - สุทธิ
    		 19.71 12.77 6.94
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 9.00 14.40 -5.40
    เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 449.97 387.79 62.18
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ - สุทธิ
    		 122.26 258.74 -136.48
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 19.97 28.16 -8.19
    ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
    		 24.64 53.20 -28.56
    		-14.63 -10.24 -4.39
    รวมสินทรัพย์
    		 3,569.71 3,288.75 280.96
    เงินสำรองประกันชีวิต
    		 66.21 49.62 16.59
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 705.59 670.08 35.50
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 637.76 566.38 71.37
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 15.06 58.75 -43.69
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 89.77 78.57 11.19
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 16.73 8.84 7.89
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 41.50 41.18 0.32
    รวมหนี้สิน
    		 1,592.26 1,490.29 101.97
    หุ้นสามัญ 118,776,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,187.76 1,187.76 0.00
    หุ้นสามัญ 101,061,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,010.61 1,010.61 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 149.15 149.15 0.00
    - สำรองตามกฎหมาย
    		 103.01 84.80 18.20
    - สำรองทั่วไป
    		 106.00 106.00 0.00
    - สำรองฉุกเฉิน
    		 44.00 44.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 450.68 431.76 18.92
    มูลค่าของเงินลงทุน
    		 114.00 -27.88 141.87
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,977.45 1,798.45 179.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 3,569.71 3,288.75 280.96
    เงินประกันภัยรับสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 2,225.64 1,740.99 484.65
    ค่าสินไหมทดแทนสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -895.83 -776.00 -119.83
    ค่าจ้างและบำเหน็จสุทธิจากการประกันภัยต่อ
    		 -861.17 -835.35 -25.82
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในการรับประกันภัยอื่น
    		 3.40 -1.35 4.75
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 222.27 138.93 83.34
    รายได้อื่น
    		 0.23 0.47 -0.23
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -87.45 -88.41 0.96
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -0.35 0.00
    ภาษีเงินได้
    		 -48.47 -47.34 -1.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 558.29 131.93 426.36
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 984.06 1,256.64 -272.58
    เงินให้กู้ยืม
    		 1.44 1.51 -0.07
    อุปกรณ์
    		 2.30 1.04 1.25
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 987.80 1,263.19 -275.40
    เงินลงทุนอื่น
    		 -4.50 -4.50 0.00
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,107.35 -1,371.43 264.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -119.55 -108.24 -11.32
    เงินปันผลจ่าย
    		 -293.08 -329.95 36.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -293.08 -166.56 -126.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 145.66 -142.86 288.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 181.01 323.87 -142.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 19)
    		 326.67 181.01 145.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.55 3.88 -2.32
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 28.48 40.08 -11.60
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 141.87 81.65 60.22