EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THRE 4Q2544
| ปีงบการเงิน | 2544 | 2543 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
262.53 | 211.94 | 50.59 |
หุ้นทุน
|
424.73 | 276.81 | 147.92 |
หุ้นกู้
|
386.53 | 474.60 | -88.07 |
ตั๋วเงิน
|
261.35 | 442.93 | -181.59 |
หลักทรัพย์อื่น
|
1,036.58 | 896.58 | 140.00 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,371.71 | 2,302.86 | 68.85 |
โดยมีหลักทรัพย์เป็นประกัน
|
1.99 | 3.05 | -1.06 |
อื่น ๆ
|
0.82 | 1.22 | -0.41 |
รวมเงินให้กู้ยืม
|
2.80 | 4.27 | -1.47 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
20.85 | 20.57 | 0.28 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
132.41 | 177.26 | -44.85 |
อุปกรณ์ - สุทธิ
|
27.17 | 29.37 | -2.20 |
เงินวางไว้จากการประกันภัยต่อ
|
387.79 | 365.32 | 22.47 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
258.74 | 181.46 | 77.28 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
28.16 | 23.52 | 4.64 |
ผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
53.20 | 100.69 | -47.49 |
| 1.74 | 0.00 | 1.74 | |
รวมสินทรัพย์
|
3,288.75 | 3,208.62 | 80.13 |
เงินสำรองประกันชีวิต
|
49.62 | 32.15 | 17.47 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
670.08 | 771.76 | -101.68 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
566.38 | 588.87 | -22.48 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
58.75 | 47.57 | 11.18 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
78.57 | 126.97 | -48.40 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
8.84 | 7.46 | 1.38 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
41.18 | 39.44 | 1.74 |
รวมหนี้สิน
|
1,490.29 | 1,638.91 | -148.61 |
(2543 : หุ้นสามัญ 84,126,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,187.76 | 841.26 | 346.50 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
149.15 | 147.37 | 1.79 |
- สำรองตามกฎหมาย
|
84.80 | 84.13 | 0.68 |
- สำรองทั่วไป
|
106.00 | 106.00 | 0.00 |
- สำรองฉุกเฉิน
|
44.00 | 44.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
431.76 | 456.48 | -24.73 |
ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-27.88 | -109.53 | 81.65 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,798.45 | 1,569.71 | 228.75 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,288.75 | 3,208.62 | 80.13 |
ยอดต้นปี
|
841.26 | 841.26 | 0.00 |
เพิ่มระหว่างปี
|
169.35 | 0.00 | |
ยอดปลายปี
|
1,010.61 | 841.26 | 169.35 |
ลดระหว่างปี
|
-330.63 | -343.51 | 12.89 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
305.90 | 348.19 | -42.29 |
เงินสำรองประกันชีวิตเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.47 | 14.82 | 2.65 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ลดลง
|
-101.68 | -19.34 | -82.34 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนลดลง
|
-93.92 | -41.01 | -52.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.46 | 10.36 | 1.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
-0.20 | 6.17 | -6.37 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
15.00 | 4.00 | 11.00 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.07 | 0.01 | -0.08 |
ส่วนแบ่งผล (กำไร) ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
0.22 | -1.62 | 1.84 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันต่อ
|
-77.28 | 99.63 | -176.91 |
เงินให้กู้ยืม
|
1.47 | 3.98 | -2.51 |
ผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
47.49 | 28.18 | 19.31 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.61 | 1.43 | -4.04 |
ค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
71.43 | 48.95 | 22.48 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันต่อ
|
-48.40 | 10.04 | -58.44 |
หนี้สินอื่น
|
-0.08 | 5.63 | -5.71 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
133.40 | 317.50 | -184.10 |
เกินกว่า 3 เดือนและที่นำไปค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
83.57 | -34.99 | 118.56 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.04 | 0.01 | 1.03 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-10.24 | -9.42 | -0.82 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-183.59 | 132.48 | -316.07 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.50 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-109.71 | 88.09 | -197.80 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.75 | 6.45 | -14.20 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
171.14 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-329.95 | -315.47 | -14.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-166.56 | -309.02 | 142.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-142.86 | 96.57 | -239.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
323.87 | 227.30 | 96.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 18)
|
181.01 | 323.87 | -142.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
3.88 | 0.46 | 3.41 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
40.08 | 220.72 | -180.63 |
กำไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
81.65 | -91.82 | 173.47 |