EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 15.23 -58.94 74.17
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.45 20.15 -3.70
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -0.40 0.07 -0.47
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.95 0.66 -1.62
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.68 3.21 0.47
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.16 -1.01 -0.15
    (กำไร) ขาดทุน จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.02 -0.03 0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.00 -0.62 -0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.18 10.83 0.35
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.06 12.52 30.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -40.85 -0.01 -40.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 17.67 14.59 3.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.36 -0.11 1.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 0.40 -0.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 0.49 10.98 -10.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 0.03 -0.09
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.51 38.39 -16.89
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -1.34 -0.35 -0.99
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.34 -1.28 -0.06
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 18.83 36.76 -17.93
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.16 0.10
    สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -0.03 0.00 -0.03
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.87 -3.18 -0.69
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.03 0.02
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.74 0.62 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.17 -3.71 0.54
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 56.78 63.17 -6.39
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -53.07 -65.75 12.68
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.89 -3.72 1.83
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.00 -15.42 2.42
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.97 -7.52 -0.45
    กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.15 -29.24 10.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.49 3.81 -7.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16.78 12.97 3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 13.29 16.78 -3.49
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.92 -0.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 6.62 0.62 5.99