EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -58.94 0.88 -59.82
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.15 21.01 -0.85
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.07 -3.72 3.79
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.66 -0.30 0.96
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 38.17
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.21 3.59 -0.38
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.01 -0.94 -0.06
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.03 -0.19 0.16
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.62 -0.90 0.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 10.83 10.88 -0.04
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.52 30.32 -17.80
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -0.01 9.15 -9.16
    สินค้าคงเหลือ
    		 14.59 -18.27 32.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.11 0.55 -0.66
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.40 2.03 -1.63
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.98 -9.76 20.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.19 0.22
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 38.39 13.84 24.56
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -0.35 -1.78 1.43
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.28 -1.38 0.10
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 36.76 10.68 26.09
    		0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -0.03 -0.13
    สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.18 -7.48 4.30
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.02 -0.45 -0.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.03 3.72 -3.69
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.62 0.92 -0.30
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.71 -4.41 0.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 63.17 49.95 13.22
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -65.75 -28.03 -37.72
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.72 -3.52 -0.20
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -15.42 -15.47 0.05
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.52 -7.08 -0.45
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.24 -4.15 -25.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.81 2.12 1.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 12.97 10.86 2.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 16.78 12.97 3.81
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.92 0.27 0.65
    สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.62 43.88 -43.26