EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2566
ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
0.88 | -6.71 | 7.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.01 | 19.05 | 1.96 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.72 | 1.79 | -5.50 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.30 | -1.01 | 0.71 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.59 | 3.25 | 0.34 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.94 | -0.44 | -0.51 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.19 | 0.57 | -0.75 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.90 | -0.67 | -0.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.88 | 8.73 | 2.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
30.32 | 24.55 | 5.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
9.15 | -26.38 | 35.54 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.27 | -35.42 | 17.16 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.55 | 0.27 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.03 | 0.18 | 1.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-9.76 | 29.39 | -39.15 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.19 | 0.00 | -0.19 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
13.84 | -7.42 | 21.26 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-1.78 | -2.83 | 1.04 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.38 | -1.10 | -0.28 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
10.68 | -11.35 | 22.02 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.03 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.48 | -3.39 | -4.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-1.09 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -0.01 | -0.44 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.72 | 0.09 | 3.63 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.92 | 0.58 | 0.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.41 | -2.75 | -1.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
49.95 | 49.45 | 0.50 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-28.03 | -30.62 | 2.58 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.52 | -14.73 | 11.20 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-15.47 | -12.53 | -2.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.08 | -7.34 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4.15 | -15.77 | 11.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
2.12 | -29.87 | 31.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10.86 | 40.73 | -29.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
12.97 | 10.86 | 2.12 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.27 | 6.57 | -6.29 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
43.88 | 8.04 | 35.84 |