EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 4Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-6.71 | -1.34 | -5.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.05 | 19.39 | -0.35 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1.79 | -0.35 | 2.14 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.01 | -1.51 | 0.50 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.25 | 2.89 | 0.36 |
กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.44 | 0.38 | -0.82 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.57 | 0.00 | 0.57 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.67 | -0.69 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
8.73 | 6.44 | 2.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
24.55 | 25.21 | -0.66 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-26.38 | -39.11 | 12.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-35.42 | -4.59 | -30.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | 0.23 | 0.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 0.44 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
29.39 | 7.31 | 22.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.15 | -0.15 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7.42 | -10.36 | 2.93 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
|
-2.83 | -0.16 | -2.67 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1.10 | -1.00 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-11.35 | -11.52 | 0.17 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.25 | 0.22 |
สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-3.39 | -3.73 | 0.34 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.58 | 0.77 | -0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.75 | -3.21 | 0.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
49.45 | 27.45 | 22.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-30.62 | -13.69 | -16.92 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-14.73 | -3.64 | -11.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-12.53 | -12.69 | 0.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-7.34 | -6.43 | -0.91 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.77 | -9.00 | -6.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-29.87 | -23.73 | -6.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
40.73 | 64.46 | -23.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10.86 | 40.73 | -29.87 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
|
6.57 | 0.81 | 5.76 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
8.04 | 0.96 | 7.08 |