EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 0.46 -16.04 16.50
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.40 15.86 -3.46
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีทรัพย์สิน
    		 0.06
    การโอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.44 -0.41 -0.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.19 0.02 0.16
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.76 2.41 0.36
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.43 -1.65 1.22
    กำไรจากการขายสินทรัพย์
    		 -0.05 -0.03 -0.02
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.49 -0.44 -0.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.45 8.20 0.25
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.92 7.94 14.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.68 22.17 -5.49
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.67 0.49 -12.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 -0.08 1.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.25 0.41 -0.65
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.01 0.08 -2.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.05 -0.09
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 26.69 31.04 -4.35
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -0.93 -0.12 -0.82
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.51 0.51 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.98 -0.96 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.29 30.48 -5.19
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.16 0.10
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.48 -2.94 -0.54
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.03 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.49 -4.09 0.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 39.44 48.43 -9.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -39.49 -52.18 12.68
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.47 -3.32 1.85
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -9.82 -12.31 2.49
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.10 -6.24 0.14
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -17.44 -25.61 8.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 4.36 0.78 3.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.79 12.97 3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 21.14 13.75 7.39
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.92 -0.82
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 5.30