EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -2.94 -13.73 10.80
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8.17 10.97 -2.80
    ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์
    		 0.04 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.02 -0.35 0.34
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.09 -0.02 0.11
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.84 1.61 0.23
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 1.27 -1.51
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.36 -0.36 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.68 5.99 -0.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 12.28 5.37 6.90
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 24.30 23.58 0.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.03 6.06 -13.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.19 0.02 1.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.20 0.14 -0.33
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.37 -6.20 -3.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.07 0.02
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.13 28.89 -7.77
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -0.49 -0.12 -0.37
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.42 0.38 0.04
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.64 -0.69 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 20.41 28.47 -8.05
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05 -0.05 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.18 -1.72 -0.46
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.84
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.23 -2.60 0.37
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 24.07 23.40 0.67
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -21.68 -31.75 10.07
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.10 -2.22 1.12
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.48 -8.76 2.29
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.07 -4.19 0.11
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -9.26 -23.53 14.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.92 2.34 6.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.79 12.97 3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 25.71 15.31 10.39
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.92 -0.86
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 4.68 0.00