EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THMUI 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -2.53 -6.56 4.03
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.01 5.55 -1.54
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.11 -0.07 -0.04
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.06 -0.03 0.10
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.92 0.80 0.12
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.13 1.25 -1.12
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.18 -0.18 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.88 3.10 -0.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 5.18 3.86 1.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 14.28 17.33 -3.05
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.58 2.45 -9.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 0.13 0.80
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 0.04 -0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 9.32 -9.88 19.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.08 0.01
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.00 13.85 9.15
    ผลประโยชน์พนักงานจ่ายจริงในระหว่างปี
    		 -0.49 -0.12 -0.37
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.30 -0.34 0.04
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.22 13.39 8.82
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1.02 -0.72 -0.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.16 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.86 -1.17 0.31
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.60 11.87 -3.28
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -11.15 -19.31 8.15
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.77 -1.11 0.35
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.27 -4.46 1.19
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.03 -2.19 0.16
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.62 -15.19 6.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 12.74 -2.96 15.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 16.79 12.97 3.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 29.52 10.01 19.51
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.07 0.56 -0.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 2.09