EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
289.33 | 414.08 | -124.75 |
ของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
0.09 | 0.04 | 0.04 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
|
16.35 | 6.74 | 9.61 |
ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.62 | -1.45 | 0.83 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
20.74 | 9.15 | 11.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
194.97 | 155.22 | 39.75 |
และอุปกรณ์ และการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.32 | -0.27 | -0.05 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-5.11 | -4.43 | -0.68 |
| 322.66 | 0.00 | 322.66 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
6.00 | 6.64 | -0.64 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-20.27 | -23.42 | 3.15 |
เงินปันผลรับ
|
-3.75 | -4.61 | 0.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
24.15 | 5.22 | 18.94 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
521.57 | 562.91 | -41.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1.03 | -555.40 | 554.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-275.02 | -325.55 | 50.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.71 | -26.26 | 39.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
110.07 | 174.90 | -64.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.05 | 24.57 | -25.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.40 | -0.34 | 1.74 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
369.64 | -145.17 | 514.82 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.73 | -6.14 | -3.59 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-84.20 | -78.78 | -5.41 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
202.16 | 171.34 | 30.82 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
477.88 | -58.75 | 536.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
18.28 | 25.00 | -6.72 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
4.35 | 4.64 | -0.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร
|
-156.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-26.09 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
37.84 | 17.15 | 20.69 |
ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
|
-63.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
0.00 | -198.33 | |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
100.00 | 155.00 | -55.00 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
75.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-332.05 | -146.56 | -185.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.12 | -0.74 | -0.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.54 | 3.32 | -1.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.13 | -24.73 | 14.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.60 | -1.69 | -1.91 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.99 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-320.98 | -30.97 | -290.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
233.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
181.33 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.80 | -20.61 | -25.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.71 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-144.75 | -206.96 | 62.21 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
217.08 | -227.58 | 444.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
373.98 | -317.30 | 691.28 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-51.32 | 2.29 | -53.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
650.42 | 965.43 | -315.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
973.09 | 650.42 | 322.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
42.35 | 14.91 | 27.44 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
|
-9.86 | 0.00 | |
โอนสินทรัพย์ทางการเงินไปเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.56 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
60.64 | 273.82 | -213.17 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.70 | -1.65 | -10.05 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.76 | -1.67 | -10.09 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับต้นทุนในการรื้อถอนเพิ่มขึ้นจากสัญญาเช่า
|
11.81 | 0.00 | |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
9.04 | 5.30 | 3.74 |