EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 414.08 336.67 77.41
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 155.22 148.31 6.91
    ของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.04 0.00 0.04
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 6.74 0.54 6.20
    ตัดจำหน่ายส่วนเกิน(ส่วนลด)มูลค่าเงินลงทุน
    		 -1.45 0.11 -1.56
    และอุปกรณ์ และการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.27 0.18 -0.45
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.15 6.25 2.90
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -4.43 -17.72 13.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.64 4.98 1.66
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -23.42 -9.83 -13.59
    เงินปันผลรับ
    		 -4.61 -5.74 1.13
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.22 2.80 2.42
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 562.91 466.55 96.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -555.40 -165.01 -390.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -325.55 91.87 -417.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -26.26 -1.21 -25.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 174.90 37.73 137.18
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.57 -13.84 38.42
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.34 -0.26 -0.09
    กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -145.17 415.82 -561.00
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.14 -14.66 8.53
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -78.78 -34.21 -44.57
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 171.34 111.66 59.68
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -58.75 478.61 -537.36
    		-315.00 683.30 -998.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 25.00 8.48 16.52
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 4.64 5.66 -1.02
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 17.15 997.14 -979.99
    ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 135.97
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
    		 -198.33 -54.44 -143.88
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
    		 155.00
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -146.56 -33.12 -113.44
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.74 -2.09 1.35
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 3.32 0.95 2.37
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -26.42
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -30.97 394.70 -425.67
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -20.61 -21.27 0.66
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -206.96 -168.72 -38.24
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -227.58 -190.00 -37.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -317.30 683.30 -1,000.60
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 965.43 282.12 683.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 650.42 965.43 -315.00
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 273.82 20.49 253.33
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 14.91 0.26 14.65
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5.30 5.26 0.04