EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
336.67 | 418.64 | -81.97 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
148.31 | 143.44 | 4.87 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.00 | -0.03 | 0.04 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
|
0.54 | 1.51 | -0.97 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุน
|
0.11 | 0.23 | -0.12 |
และการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.18 | -0.20 | 0.38 |
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
6.25 | -9.62 | 15.87 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-17.72 | -25.35 | 7.63 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.98 | 5.36 | -0.38 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-9.83 | -1.10 | -8.73 |
เงินปันผลรับ
|
-5.74 | -1.90 | -3.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.80 | 2.91 | -0.11 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
466.55 | 533.89 | -67.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-165.01 | -137.13 | -27.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
91.87 | 106.52 | -14.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | 2.30 | -3.51 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.21 | -0.15 | 0.36 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
37.73 | -84.75 | 122.48 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-13.84 | -2.36 | -11.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.26 | -4.08 | 3.82 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
416.04 | 414.26 | 1.78 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-14.66 | -9.13 | -5.54 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-34.21 | -85.67 | 51.46 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
111.66 | 199.90 | -88.23 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
478.82 | 519.36 | -40.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.48 | 1.10 | 7.38 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5.66 | 1.37 | 4.29 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร
|
-398.42 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำธนาคาร
|
399.03 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-388.98 | -433.51 | 44.54 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
997.14 | 296.32 | 700.82 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน
|
-108.87 | -100.00 | -8.87 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
-54.44 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณคล้ายทุน
|
-60.80 | -48.85 | -11.95 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
29.95 | ||
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-33.12 | -120.86 | 87.75 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.09 | -2.86 | 0.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.95 | 0.46 | 0.49 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
394.48 | -306.83 | 701.31 |
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.27 | -21.41 | 0.14 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-168.72 | -148.42 | -20.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-190.00 | -170.45 | -19.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
683.30 | 42.08 | 641.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
282.12 | 240.05 | 42.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
965.43 | 282.12 | 683.30 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
20.49 | 12.96 | 7.53 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
0.26 | 3.27 | -3.01 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
5.26 | 16.49 | -11.22 |