EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
418.64 | 460.11 | -41.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
143.44 | 132.15 | 11.29 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.03 | 0.02 | -0.05 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.01 | 0.00 | |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1.51 | -2.12 | 3.63 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.23 | 0.23 | 0.00 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ลดลง
|
0.00 | -12.22 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.20 | 10.27 | -10.47 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-9.62 | -2.42 | -7.20 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-25.35 | -10.82 | -14.53 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.36 | 5.35 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-1.10 | -2.53 | 1.43 |
เงินปันผลรับ
|
-1.90 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.91 | 1.90 | 1.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
533.89 | 579.92 | -46.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-137.13 | -255.04 | 117.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
106.52 | -293.53 | 400.05 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.30 | -0.72 | 3.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | -0.71 | 0.56 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-84.75 | 121.79 | -206.54 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.36 | 7.41 | -9.77 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.08 | 2.43 | -6.50 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
414.26 | 161.55 | 252.71 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-9.13 | -3.64 | -5.49 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-85.67 | -64.51 | -21.16 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
199.90 | 143.19 | 56.71 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
519.36 | 236.59 | 282.77 |
| 100.00 | 40.13 | 59.87 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.10 | 2.87 | -1.77 |
เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำ
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-433.51 | -492.92 | 59.41 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
296.32 | 0.00 | |
ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์
|
-48.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-120.86 | -188.24 | 67.38 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.86 | -2.12 | -0.74 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.46 | 2.88 | -2.42 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1.37 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-306.83 | -587.40 | 280.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
230.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-230.00 | 0.00 | |
ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-0.62 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-21.41 | -19.72 | -1.69 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-148.42 | -85.99 | -62.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-170.45 | -105.71 | -64.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
42.08 | -456.52 | 498.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
240.05 | 696.57 | -456.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
282.12 | 240.05 | 42.08 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินลดลง
|
3.00 | 2.00 | 1.00 |
เจ้าหนี้จากสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
12.96 | 20.42 | -7.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
3.27 | 3.10 | 0.16 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1.65 | 7.41 | -5.76 |
การออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
0.00 | 10.00 |