EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
460.11 | 402.92 | 57.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
132.15 | 122.80 | 9.35 |
โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.00 | 0.04 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลง
|
0.00 | -0.07 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.12 | 7.12 | -9.24 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.23 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-12.22 | 9.22 | -21.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.27 | -0.30 | 10.57 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.42 | 0.40 | -2.82 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-10.82 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.35 | 4.71 | 0.64 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.53 | -5.34 | 2.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.90 | 2.19 | -0.29 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
579.92 | 543.72 | 36.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-255.04 | -126.42 | -128.62 |
สินค้าคงเหลือ
|
-293.53 | -46.97 | -246.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.72 | 1.96 | -2.69 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | -0.13 | -0.58 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
121.79 | 2.65 | 119.13 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.41 | 26.06 | -18.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.43 | -0.14 | 2.57 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
161.55 | 400.74 | -239.19 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.64 | -0.71 | -2.93 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-64.51 | -46.86 | -17.66 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
143.19 | 122.77 | 20.41 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
236.59 | 475.94 | -239.36 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.87 | 5.60 | -2.73 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-492.92 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องมือทางการเงิน
|
0.00 | -78.02 | |
เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำ
|
50.00 | 135.00 | -85.00 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
40.13 | 57.26 | -17.13 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-188.24 | -77.39 | -110.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.12 | -0.66 | -1.46 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -2.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.88 | 0.46 | 2.42 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-587.40 | 40.25 | -627.65 |
ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-19.72 | -17.24 | -2.49 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-85.99 | -137.31 | 51.32 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-105.71 | -154.55 | 48.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-456.52 | 361.64 | -818.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
696.57 | 334.93 | 361.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
240.05 | 696.57 | -456.52 |
เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินลดลง
|
2.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
2.57 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
20.42 | 0.34 | 20.07 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
3.10 | 3.28 | -0.18 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
7.41 | 7.39 | 0.02 |
การออกหุ้นสามัญเพื่อจ่ายหุ้นปันผล
|
10.00 | 0.00 |