EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 3,196.74 3,025.91 170.84
    รายได้อื่น
    		 13.60 32.89 -19.30
    รวมรายได้
    		 3,210.34 3,058.80 151.54
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,444.78 2,424.63 20.15
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 103.43 93.46 9.97
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 257.02 255.77 1.26
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,805.23 2,773.86 31.37
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 405.11 284.94 120.17
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -2.19 -1.86 -0.33
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 402.92 283.07 119.84
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -55.11 -38.56 -16.56
    กำไรสำหรับปี
    		 347.81 244.52 103.29
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -2.49 -1.39 -1.10
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.50 0.28 0.22
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -1.99 -1.11 -0.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.99 -1.11 -0.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 345.81 243.41 102.41
    กำไร
    		 0.00 0.00 0.00
    		0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 402.92 283.07 119.84
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 122.80 98.59 24.21
    โอนสินทรัพย์ไม่มีตัวตนไปเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.04
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.07 0.07 -0.13
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.03
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 7.12 2.27 4.84
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 9.22
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.30 1.22 -1.52
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.40 -0.38 0.78
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.71 15.82 -11.11
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -5.34 -6.67 1.32
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 543.72 394.29 149.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -126.42 -163.25 36.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -46.97 41.02 -87.99
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.96 -1.69 3.66
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 2.65 -2.91 5.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 26.06 1.51 24.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.14 -3.78 3.64
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 400.74 265.12 135.62
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.71 -10.94 10.23
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -46.86 -24.69 -22.16
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 122.77 128.39 -5.62
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 475.94 357.87 118.07
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.60 6.29 -0.68
    ซื้อเครื่องมือทางการเงิน
    		 -78.02
    เงินสดรับคืนจากเงินฝากประจำ
    		 135.00
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 57.26
    เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -77.39 -143.96 66.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.66 -2.28 1.62
    เงินมัดจำเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 -2.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.46 1.74 -1.28
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 40.25 -99.12 139.37
    ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.24
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -137.31 -100.11 -37.20
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -154.55 -102.89 -51.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 361.64 155.87 205.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 334.93 179.06 155.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 696.57 334.93 361.64
    เจ้าหนี้จากสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 0.34
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 3.28 2.97 0.31
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 7.39 4.70 2.69