EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
3,025.91 | 3,052.41 | -26.51 |
รายได้อื่น
|
32.89 | 34.05 | -1.16 |
รวมรายได้
|
3,058.80 | 3,086.47 | -27.67 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
2,424.63 | 2,468.73 | -44.10 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
93.46 | 88.42 | 5.05 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
255.77 | 234.31 | 21.46 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,773.86 | 2,791.46 | -17.60 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
284.94 | 295.01 | -10.07 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1.86 | -1.50 | -0.37 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
283.07 | 293.51 | -10.44 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.56 | -35.12 | -3.43 |
กำไรสำหรับปี
|
244.52 | 258.39 | -13.87 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.39 | -0.63 | -0.76 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.28 | 0.13 | 0.15 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-1.11 | -0.50 | -0.61 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-1.11 | -0.50 | -0.61 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
243.41 | 257.89 | -14.48 |
กำไร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรก่อนภาษี
|
283.07 | 293.51 | -10.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
98.59 | 77.43 | 21.16 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.07 | -0.01 | 0.07 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
|
2.27 | 0.65 | 1.62 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.58 | -0.03 | -1.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.22 | 2.09 | -0.87 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.38 | -0.14 | -0.24 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
17.44 | 4.87 | 12.58 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.67 | -7.02 | 0.36 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.24 | 0.23 | 0.00 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
394.29 | 370.04 | 24.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-163.25 | -162.97 | -0.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.02 | -19.40 | 60.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.69 | -1.15 | -0.54 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.07 | 0.00 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.91 | -56.25 | 53.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.51 | -7.33 | 8.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.78 | 4.38 | -8.16 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
265.12 | 127.03 | 138.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-24.69 | -49.70 | 25.00 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-10.94 | -1.18 | -9.76 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
128.39 | 157.57 | -29.18 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
357.87 | 233.72 | 124.16 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.29 | 7.34 | -1.06 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-490.90 | -549.89 | 58.98 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
530.00 | 530.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-143.96 | -277.43 | 133.47 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.28 | -16.23 | 13.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.74 | 0.64 | 1.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-99.12 | -305.56 | 206.44 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.54 | -2.95 | 0.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.24 | -0.23 | -0.01 |
เงินปันผลจ่าย
|
-100.11 | -99.97 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.89 | -103.15 | 0.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
155.87 | -174.99 | 330.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
179.06 | 354.12 | -175.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
334.93 | 179.06 | 155.87 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.97 | 22.56 | -19.59 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
5.24 | ||
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.70 | 4.81 | -0.11 |