EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
3,052.41 | 2,897.98 | 154.43 |
รายได้อื่น
|
34.05 | 47.36 | -13.30 |
รวมรายได้
|
3,086.47 | 2,945.34 | 141.13 |
ต้นทุนขาย
|
2,461.16 | 2,321.83 | 139.33 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
95.99 | 83.87 | 12.13 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
234.31 | 209.89 | 24.42 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,791.46 | 2,615.58 | 175.88 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
295.01 | 329.76 | -34.75 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-1.50 | -1.31 | -0.18 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
293.51 | 328.45 | -34.94 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-35.12 | -51.48 | 16.36 |
กำไรสำหรับปี
|
258.39 | 276.97 | -18.58 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-0.63 | -0.58 | -0.04 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.13 | 0.12 | 0.01 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.50 | -0.47 | -0.03 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.50 | -0.47 | -0.03 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
257.89 | 276.50 | -18.61 |
กำไร
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| -0.23 | -0.10 | -0.13 | |
กำไรก่อนภาษี
|
293.51 | 328.45 | -34.94 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
77.43 | 61.53 | 15.91 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 0.01 | -0.01 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.65 | -0.85 | 1.50 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | ||
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.54 | 4.54 | -6.08 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.09 | -2.91 | 5.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | -1.10 | 0.96 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.87 | 4.08 | 0.79 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.02 | -7.08 | 0.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.23 | 0.11 | 0.13 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
370.04 | 386.75 | -16.71 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-162.97 | -174.15 | 11.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.40 | 20.30 | -39.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.15 | 2.38 | -3.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.19 | 0.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-56.25 | 31.17 | -87.42 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-7.33 | -3.79 | -3.54 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.38 | 0.62 | 3.76 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.29 | -0.33 | 0.04 |
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
127.03 | 262.76 | -135.73 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-49.70 | -65.55 | 15.85 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-1.18 | -0.30 | -0.88 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
157.57 | 112.87 | 44.70 |
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
233.72 | 309.78 | -76.07 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.34 | 6.91 | 0.44 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-549.89 | -644.92 | 95.03 |
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
530.00 | 829.24 | -299.24 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-277.43 | -176.99 | -100.44 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.23 | -7.77 | -8.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์
|
0.64 | 3.58 | -2.94 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-305.56 | 10.05 | -315.61 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.95 | -1.87 | -1.07 |
เงินปันผลจ่าย
|
-99.97 | -113.41 | 13.44 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-103.15 | -115.39 | 12.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-174.99 | 204.44 | -379.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
354.12 | 149.78 | 204.33 |
ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
|
-0.06 | -0.11 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
179.06 | 354.12 | -175.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
22.56 | 4.18 | 18.38 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
4.81 | 4.78 | 0.03 |