EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,892.35 2,678.41 213.94
    รายได้อื่น
    		 52.99 25.48 27.51
    รวมรายได้
    		 2,945.34 2,703.90 241.44
    ต้นทุนขาย
    		 2,321.83 2,034.30 287.53
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 83.87 83.10 0.76
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 209.89 182.67 27.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,615.58 2,300.06 315.51
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 329.76 403.83 -74.07
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.31 -1.18 -0.13
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 328.45 402.65 -74.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -51.48 -78.63 27.14
    กำไรสำหรับปี
    		 276.97 324.03 -47.06
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.58 -6.88 6.30
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.12 1.38 -1.26
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.47 -5.51 5.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.47 -5.51 5.04
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 276.50 318.52 -42.02
    กำไร
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 80.00 80.00 0.00
    		-0.10 -0.09 -0.02
    กำไรก่อนภาษี
    		 328.45 402.65 -74.20
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.53 51.93 9.59
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.01 -1.06 1.07
    มูลค่าสุทธิที่จะได้รับลดลง
    		 -0.85 -1.75 0.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 4.54
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.91 0.27 -3.18
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.10 1.15 -2.26
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.08 4.15 -0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.08 -6.91 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.11 0.09 0.02
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 386.75 450.34 -63.59
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -174.15 -104.74 -69.41
    สินค้าคงเหลือ
    		 20.30 -142.98 163.29
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.38 3.74 -1.36
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.19 -10.77 10.58
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.17 101.32 -70.15
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -3.79 6.54 -10.33
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.62 2.27 -1.65
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.33 -0.29 -0.04
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 262.76 305.43 -42.67
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.55 -65.46 -0.09
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.30 -3.34 3.04
    เงินสดรับคืนจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 112.87 99.45 13.42
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 309.78 336.08 -26.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 6.91 6.71 0.20
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -644.92 -343.22 -301.70
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 829.24
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -176.99 -76.24 -100.75
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.77 -1.19 -6.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์
    		 3.58 0.99 2.60
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 10.05 -412.95 423.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.87 -1.47 -0.40
    เงินปันผลจ่าย
    		 -113.41 -84.00 -29.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -115.39 -85.56 -29.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 204.44 -162.44 366.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 149.78 312.41 -162.63
    ที่มีต่อเงินฝากธนาคารคงเหลือ
    		 -0.11 -0.19 0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 354.12 149.78 204.33
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 4.18 4.13 0.05
    ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 5.73 1.38 4.34
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 4.78 4.75 0.03