EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 324.03 241.44 82.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 52.04 41.56 10.48
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.06 -1.10 0.04
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -1.75 -4.66 2.92
    การตัดจำหน่ายส่วนลดเงินลงทุน
    		 -0.18
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.27 -0.87 1.13
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.15 0.60 0.56
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.15 3.27 0.88
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.91 -4.76 -2.15
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.09 0.06 0.02
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 78.63 60.95 17.68
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 450.44 336.48 113.96
    ลูกหนี้การค้า
    		 -4.81 2.79 -7.60
    สินค้าคงเหลือ
    		 -142.98 11.53 -154.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.58 -2.21 5.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.77 -0.24 -10.52
    		0.00
    - อื่น ๆ
    		 96.23 0.62 95.61
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 6.15 16.47 -10.32
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.74 -2.63 10.37
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.34 -2.80 -0.54
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 402.23 359.86 42.37
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -65.46 -47.08 -18.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 336.77 312.78 23.99
    เงินลงทุนระยะสั้นในเงินฝากประจำ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -100.72 -59.98 -40.74
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -242.50
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -76.24 -104.15 27.91
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.88 -3.85 1.97
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 0.99 1.21 -0.23
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 6.71 4.64 2.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -413.65 -162.13 -251.52
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.47 -0.80 -0.67
    จ่ายเงินปันผล
    		 -84.00 -42.00 -42.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.09 -0.06 -0.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -85.56 -42.87 -42.70
    จากเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -162.63 107.79 -270.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 312.41 204.62 107.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 149.78 312.41 -162.63
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 4.13 7.56 -3.43
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.93 1.21 -0.28
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.38 4.75 -3.36