EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 241.44 120.04 121.40
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 41.56 37.49 4.06
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -1.10 0.15 -1.26
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -4.66 11.17 -15.83
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.87 -0.10 -0.76
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.60 0.21 0.39
    ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.27 3.22 0.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.76 -3.17 -1.59
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 60.95 30.28 30.67
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 336.48 199.28 137.20
    ลูกหนี้การค้า
    		 2.79 -0.94 3.72
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.53 -68.81 80.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.21 -4.78 2.57
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 0.41 -0.66
    		0.00
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.15 0.01 -0.16
    - อื่น ๆ
    		 0.62 31.83 -31.21
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 16.47 4.06 12.41
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.63 -2.20 -0.43
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.80 -6.22 3.42
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 359.86 152.65 207.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -47.08 -34.57 -12.51
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 312.78 118.08 194.71
    เงินสดจ่ายในเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -59.98 -30.94 -29.04
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -104.15 -83.59 -20.57
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.85 -5.36 1.50
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
    		 1.21 0.23 0.98
    รับดอกเบี้ยรับ
    		 4.64 3.34 1.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -162.13 -116.32 -45.82
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.80
    จ่ายเงินปันผล
    		 -42.00 -36.00 -6.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.87 -36.00 -6.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 107.79 -34.24 142.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 204.62 238.86 -34.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 312.41 204.62 107.79
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 7.56 1.75 5.81
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.21
    ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าการเงิน
    		 4.75