EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
120.04 | 110.87 | 9.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.49 | 36.61 | 0.88 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.10 | -0.62 | 0.51 |
หนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.15 | -1.32 | 1.47 |
ขาดทุนจากการลดค่าของสินค้าคงเหลือ
|
11.17 | 0.43 | 10.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.21 | 0.32 | -0.11 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการ
|
1.95 | 0.72 | 1.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนดอกเบี้ย
|
1.27 | 0.34 | 0.93 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.17 | -2.34 | -0.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
30.28 | 28.54 | 1.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
199.28 | 173.55 | 25.73 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.94 | -31.79 | 30.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-68.81 | -32.39 | -36.43 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.78 | -1.13 | -3.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.41 | -0.17 | 0.58 |
| 0.00 | 118.08 | -118.07 | |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | -0.20 | 0.21 |
- อื่น ๆ
|
31.83 | 45.47 | -13.64 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.06 | 3.48 | 0.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.20 | 0.30 | -2.50 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.22 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
152.65 | 157.14 | -4.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-34.57 | -24.23 | -10.35 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินลงทุนระยะสั้น
|
-30.94 | 60.08 | -91.02 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-83.59 | -25.65 | -57.94 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.36 | -0.79 | -4.57 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.23 | 0.83 | -0.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
3.34 | 2.01 | 1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-116.32 | 36.49 | -152.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -28.00 | -8.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.00 | -28.00 | -8.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-34.24 | 141.41 | -175.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
238.86 | 97.46 | 141.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
204.62 | 238.86 | -34.24 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.75 | 0.66 | 1.09 |