EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
110.87 | 90.76 | 20.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.61 | 37.19 | -0.58 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.62 | -1.13 | 0.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง)
|
-1.32 | 2.23 | -3.55 |
ขาดทุนจากการลดค่าของสินค้าคงเหลือ (ลดลง)
|
0.43 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.32 | 0.07 | 0.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการ
|
0.72 | 0.71 | 0.01 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนดอกเบี้ย
|
0.34 | 0.31 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.34 | -1.47 | -0.87 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
28.54 | 27.56 | 0.98 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
173.55 | 156.22 | 17.33 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-31.79 | -31.52 | -0.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.39 | -20.13 | -12.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | -6.01 | 4.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.26 | -0.43 |
| 0.00 | |||
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.20 | 0.33 | -0.53 |
- อื่น ๆ
|
45.47 | -24.46 | 69.93 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
3.48 | 7.71 | -4.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.30 | 6.19 | -5.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
157.14 | 88.60 | 68.54 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-24.23 | -22.27 | -1.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
132.91 | 66.33 | 66.58 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
60.08 | -40.08 | 100.16 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-25.65 | -35.55 | 9.91 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -0.68 | -0.11 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.83 | 1.33 | -0.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.01 | 1.47 | 0.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
36.49 | -73.52 | 110.01 |
จ่ายเงินปันผล
|
-28.00 | -20.00 | -8.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.00 | -20.00 | -8.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
141.41 | -27.19 | 168.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
97.46 | 124.65 | -27.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
238.86 | 97.46 | 141.41 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.66 | 6.01 | -5.36 |