EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
91.04 | 60.88 | 30.16 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
37.19 | 41.66 | -4.46 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-1.13 | -0.95 | -0.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง)
|
2.23 | -0.32 | 2.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.07 | 0.63 | -0.56 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการ
|
0.71 | 0.86 | -0.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนดอกเบี้ย
|
0.31 | 0.52 | -0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.47 | -1.13 | -0.34 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
27.27 | 27.14 | 0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
156.22 | 129.28 | 26.94 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-31.52 | -21.70 | -9.82 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.13 | -54.69 | 34.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.01 | 0.37 | -6.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -0.17 | 0.43 |
| 0.00 | |||
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.33 | -0.20 | 0.53 |
- อื่น ๆ
|
-24.46 | 5.66 | -30.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
7.71 | 5.91 | 1.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.19 | 0.20 | 5.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
88.60 | 64.66 | 23.94 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-22.27 | -30.20 | 7.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
66.33 | 34.47 | 31.86 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
-40.08 | 20.25 | -60.33 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-35.55 | -12.86 | -22.70 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | -2.32 | 1.64 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.33 | 0.95 | 0.38 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.47 | 1.06 | 0.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-73.52 | 7.08 | -80.60 |
จ่ายเงินปันผล
|
-20.00 | -16.00 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20.00 | -16.00 | -4.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-27.19 | 25.55 | -52.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
124.65 | 99.10 | 25.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
97.46 | 124.65 | -27.19 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
6.01 |