EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
60.88 | 53.27 | 7.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.66 | 36.41 | 5.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.95 | -0.17 | -0.79 |
หนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง)
|
-0.32 | 0.54 | -0.85 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.63 | 0.41 | 0.22 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการ
|
0.86 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนดอกเบี้ย
|
0.52 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.13 | -0.62 | -0.51 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
27.14 | 18.50 | 8.64 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
129.28 | 108.11 | 21.18 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-21.70 | 12.32 | -34.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.69 | -27.59 | -27.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -4.76 | 5.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.35 | 0.18 |
| 0.00 | |||
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.20 | -0.01 | -0.20 |
- อื่น ๆ
|
5.66 | -0.96 | 6.62 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.91 | 1.84 | 4.08 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -1.08 | 1.29 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
64.66 | 87.51 | -22.85 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-30.20 | -17.53 | -12.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.47 | 69.98 | -35.51 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
20.25 | -40.25 | 60.49 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-12.86 | -64.22 | 51.36 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.95 | 0.17 | 0.79 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.32 | -1.24 | -1.08 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.06 | 0.59 | 0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
7.08 | -94.72 | 101.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-16.00 | -15.96 | -0.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.00 | -15.96 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
25.55 | -40.70 | 66.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
99.10 | 139.80 | -40.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
124.65 | 99.10 | 25.55 |
เงินสด
|
0.11 | 0.17 | -0.06 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
2.58 | 4.85 | -2.27 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
91.86 | 88.15 | 3.71 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน
|
30.09 | 5.93 | 24.16 |
รวม
|
124.65 | 99.10 | 25.55 |