EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
53.27 | 65.09 | -11.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.17 | -1.50 | 1.34 |
หนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง)
|
0.54 | 0.83 | -0.30 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.41 | 0.36 | 0.05 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
0.19 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
36.13 | 32.50 | 3.63 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.28 | 0.37 | -0.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.62 | -0.72 | 0.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.42 | -0.84 | 0.42 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
18.50 | 19.92 | -1.42 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
108.11 | 100.90 | 7.20 |
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
12.32 | -12.89 | 25.21 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.59 | -1.11 | -26.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.76 | 6.77 | -11.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.84 | -0.59 | -0.25 |
| 0.00 | |||
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | 0.13 | -0.13 |
- อื่น ๆ
|
-0.96 | 55.11 | -56.07 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
1.84 | 5.96 | -4.13 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.08 | 2.39 | -3.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
87.02 | 156.67 | -69.65 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-17.53 | -10.12 | -7.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
69.49 | 146.56 | -77.07 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินลงทุนระยะสั้น
|
-40.25 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
9.81 | ||
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-64.22 | -54.94 | -9.28 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.17 | 1.50 | -1.34 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-0.75 | -0.89 | 0.15 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.59 | 0.72 | -0.13 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.42 | 0.84 | -0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-94.23 | -52.77 | -41.45 |
จ่ายเงินปันผล
|
-15.96 | -3.99 | -11.97 |
ชำระดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15.96 | -3.99 | -11.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-40.70 | 89.79 | -130.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
139.80 | 50.00 | 89.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
99.10 | 139.80 | -40.70 |
เงินสด
|
0.17 | 0.16 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
4.85 | 3.97 | 0.88 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
88.15 | 87.33 | 0.82 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน
|
5.93 | 48.34 | -42.41 |
รวม
|
99.10 | 139.80 | -40.70 |