EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 65.09 10.68 54.41
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
    		 -1.50 -0.01 -1.49
    หนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง)
    		 0.83 -1.91 2.74
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.36 -0.73 1.09
    ค่าเผื่อการลดค่าของสินค้าคงเหลือ (ลดลง)
    		 -7.67 7.67 -15.34
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (ลดลง)
    		 -7.44 7.44 -14.87
    ค่าเสื่อมราคา
    		 32.50 26.58 5.92
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 0.37 0.29 0.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.72 -1.46 0.74
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.84 -0.30 -0.54
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.12 -0.12
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 19.92 6.12 13.80
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 100.90 54.48 46.42
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -12.89 1.99 -14.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.11 -30.25 29.15
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.77 -0.41 7.18
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 -0.52 -0.08
    		0.00
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.13 -0.08 0.20
    - อื่น ๆ
    		 55.11 3.31 51.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 5.96 -7.21 13.17
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.39 -2.59 4.97
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 156.67 18.74 137.93
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.12 -8.47 -1.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 146.56 10.27 136.29
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -54.94 -36.31 -18.63
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 1.50 0.05 1.46
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -0.89 -0.46 -0.43
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.72 1.60 -0.88
    เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
    		 0.84 0.30 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -52.77 -44.83 -7.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3.99 -7.98 3.99
    ชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 -0.12 0.12
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.99 -8.10 4.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 89.79 -42.66 132.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 50.00 92.66 -42.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 139.80 50.00 89.79
    เงินสด
    		 0.16 0.11 0.05
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 3.97 1.59 2.38
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 87.33 30.43 56.90
    เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน
    		 48.34 17.88 30.47
    รวม
    		 139.80 50.00 89.79
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุน
    		 0.10