EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
    		 10.68 36.24 -25.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.01 -0.04 0.03
    หนี้สงสัยจะสูญ (ลดลง)
    		 -1.91 -2.61 0.69
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.73 0.35 -1.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 0.00
    ขาดทุนจากการลดค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 7.67
    ขาดทุนจากสัญญาซื้อขายเงินตราล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.44
    ค่าเสื่อมราคา
    		 26.58 22.75 3.83
    ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
    		 0.29 0.29 0.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.46 -4.25 2.78
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.30
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.12 0.01 0.10
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 6.12 12.07 -5.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 54.48 64.82 -10.34
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 1.99 -0.94 2.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.25 -5.69 -24.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -4.95 4.54
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.52 -0.30 -0.21
    		0.00
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.08 0.07 -0.14
    - อื่น ๆ
    		 3.31 -27.25 30.56
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -7.21 -1.61 -5.60
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.59 3.47 -6.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 18.74 27.62 -8.88
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -8.47 -11.00 2.53
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 10.27 16.62 -6.35
    ซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -10.00
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -36.31 -98.70 62.39
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.05 0.04 0.00
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
    		 -0.46 -0.74 0.27
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.60 4.63 -3.03
    เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
    		 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -44.83 -94.77 49.94
    จ่ายเงินปันผล
    		 -7.98 -8.00 0.02
    ชำระดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.12 -0.01 -0.10
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -8.10 -8.01 -0.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -42.66 -86.17 43.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 92.66 178.83 -86.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 50.00 92.66 -42.66
    เงินสด
    		 0.11 0.13 -0.01
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 1.59 4.22 -2.63
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 30.43 14.28 16.15
    เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน
    		 17.88 74.04 -56.17
    รวม
    		 50.00 92.66 -42.66