EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
36.24 | 27.16 | 9.08 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.04 | -0.21 | 0.17 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-2.61 | -0.51 | -2.10 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.35 | 0.87 | -0.52 |
ค่าเสื่อมราคา
|
22.75 | 24.63 | -1.88 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.29 | 0.16 | 0.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
56.98 | 52.10 | 4.88 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-0.94 | -3.69 | 2.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.69 | 10.70 | -16.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.56 | -1.95 | -2.61 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -0.21 | -0.09 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.07 | 0.03 | 0.04 |
- อื่น ๆ
|
-27.25 | -7.85 | -19.40 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-1.61 | -0.07 | -1.54 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
1.07 | -5.43 | 6.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.47 | -0.05 | 3.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.24 | 43.59 | -22.35 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.04 | 0.32 | -0.28 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-98.70 | -9.93 | -88.77 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-0.74 | -0.50 | -0.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-99.40 | 29.02 | -128.42 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.00 | -12.00 | 4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.00 | -12.00 | 4.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-86.17 | 60.60 | -146.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
178.83 | 118.23 | 60.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
92.66 | 178.83 | -86.17 |
เงินสด
|
0.13 | 0.10 | 0.03 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
4.22 | 4.19 | 0.03 |
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
14.28 | 63.53 | -49.26 |
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ 3 เดือน
|
74.04 | 111.01 | -36.97 |
รวม
|
92.66 | 178.83 | -86.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ภาษีเงินได้
|
11.00 | 14.98 | -3.98 |