EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
27.16 | 93.12 | -65.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.21 | -0.69 | 0.48 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.51 | 0.26 | -0.76 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.87 | 0.12 | 0.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
24.63 | 27.22 | -2.59 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.16 | 0.40 | -0.24 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
52.10 | 80.43 | -28.33 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-3.69 | -15.70 | 12.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
10.70 | 8.25 | 2.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | 4.54 | -6.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | -0.13 | -0.08 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.03 | -0.36 | 0.39 |
- อื่น ๆ
|
-7.85 | -4.03 | -3.81 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.07 | -0.05 | -0.02 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-5.43 | 2.92 | -8.35 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -1.52 | 1.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
43.59 | 74.35 | -30.76 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.12 | -0.09 | 9.21 |
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
30.00 | -20.00 | 50.00 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.32 | 0.69 | -0.36 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-9.93 | -24.36 | 14.43 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาเพิ่มขึ้น
|
-0.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
29.02 | -42.78 | 71.80 |
จ่ายเงินปันผล
|
-12.00 | -8.00 | -4.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12.00 | -8.00 | -4.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
60.60 | 23.56 | 37.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
118.23 | 94.66 | 23.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
178.83 | 118.23 | 60.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
14.98 | 15.61 | -0.63 |