EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
93.12 | -13.00 | 106.12 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.69 | -0.89 | 0.20 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
0.26 | -1.52 | 1.78 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.12 | -0.40 | 0.51 |
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ (โอนกลับ)
|
-40.00 | 40.00 | -80.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
27.22 | 29.62 | -2.39 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.40 | 0.15 | 0.25 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.43 | 53.96 | 26.47 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-15.70 | -19.73 | 4.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
8.25 | -28.12 | 36.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.54 | -4.37 | 8.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.05 | -0.08 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.36 | -0.35 | -0.01 |
- อื่น ๆ
|
-4.03 | 12.92 | -16.95 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-0.05 | 5.10 | -5.15 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
2.92 | 7.28 | -4.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.52 | -0.20 | -1.32 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
74.35 | 26.43 | 47.91 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-20.00 | -10.00 | -10.00 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.69 | 0.89 | -0.20 |
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.98 | -0.98 | 1.96 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-24.36 | -13.41 | -10.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-42.78 | -13.59 | -29.20 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.00 | -6.00 | -2.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.00 | -6.00 | -2.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
23.56 | 6.85 | 16.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
94.66 | 87.82 | 6.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
118.23 | 94.66 | 23.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
15.61 | 0.81 | 14.80 |