EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ
|
-13.00 | 3.14 | -16.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.89 | -0.62 | -0.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-1.52 | 5.84 | -7.35 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.40 | 0.16 | -0.55 |
หนี้สงสัยจะสูญจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่
|
40.00 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
29.62 | 29.60 | 0.02 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.15 | 0.30 | -0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
53.96 | 38.05 | 15.91 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-19.73 | -2.22 | -17.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.12 | 3.18 | -31.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.37 | 6.63 | -11.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -1.66 | 1.61 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.35 | 0.10 | -0.44 |
- อื่น ๆ
|
12.92 | -7.15 | 20.06 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
5.10 | -2.58 | 7.67 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
7.28 | -4.69 | 11.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | 0.13 | -0.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.43 | 29.80 | -3.36 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.09 | -0.15 | 0.06 |
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-10.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.00 | 7.00 | 3.00 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.89 | 0.62 | 0.27 |
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.98 | 2.03 | -3.01 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-13.41 | -19.97 | 6.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-13.59 | 8.13 | -21.72 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6.00 | -8.00 | 2.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.00 | -8.00 | 2.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6.85 | 29.93 | -23.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
87.82 | 57.89 | 29.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
94.66 | 87.82 | 6.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
0.81 | 8.77 | -7.96 |