EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
3.14 | 30.21 | -27.07 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-0.62 | -0.13 | -0.49 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
5.84 | -2.38 | 8.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.16 | -0.48 | 0.64 |
ค่าเผื่อการลดราคาสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.36 | -1.03 | 0.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
29.60 | 24.28 | 5.32 |
ค่าใช้จ่ายตัดบัญชี
|
0.30 | 0.15 | 0.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
38.05 | 50.62 | -12.56 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-2.22 | 17.96 | -20.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.18 | -0.36 | 3.54 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.63 | -0.93 | 7.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.66 | -0.27 | -1.39 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | -0.10 | 0.19 |
- อื่น ๆ
|
-7.15 | 12.41 | -19.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-2.58 | 0.05 | -2.63 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-4.69 | -3.12 | -1.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.13 | -3.33 | 3.46 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.80 | 72.93 | -43.13 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.15 | -0.17 | 0.02 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทใหญ่ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.00 | -34.00 | 41.00 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.62 | 0.13 | 0.49 |
เงินสดรับจากเงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักรรอเรียกคืน
|
18.61 | 13.27 | 5.34 |
เงินมัดจำค่าซื้อเครื่องจักร (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.03 | -2.03 | 4.05 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-19.97 | -29.83 | 9.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
8.13 | -52.62 | 60.75 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.00 | -9.99 | 1.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.00 | -9.99 | 1.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
29.93 | 10.32 | 19.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
57.89 | 47.57 | 10.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
87.82 | 57.89 | 29.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้
|
8.77 | 13.84 | -5.07 |