EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
228.01 | 304.22 | -76.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
|
0.01 | 0.04 | -0.03 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
|
23.90 | 4.99 | 18.92 |
ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
|
-0.62 | -1.11 | 0.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
8.79 | 9.27 | -0.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
140.73 | 110.69 | 30.04 |
และการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.33 | -0.31 | -0.02 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.29 | 0.24 | 1.05 |
| 153.39 | -256.70 | 410.08 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.50 | 4.98 | -0.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.88 | -20.81 | 6.93 |
เงินปันผลรับ
|
-3.25 | -3.45 | 0.20 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.13 | 1.85 | 13.28 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
404.79 | 410.60 | -5.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.08 | -323.67 | 361.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-149.93 | -313.29 | 163.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.33 | -16.96 | 28.29 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.15 | -0.21 | 0.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.05 | -21.76 | 29.82 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
117.87 | 140.00 | -22.12 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.65 | 1.74 | -5.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -0.64 | 0.24 |
กระแสเงินสดจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
426.31 | -124.20 | 550.50 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.06 | -4.48 | 3.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
|
-83.95 | -78.60 | -5.35 |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
149.40 | 134.06 | 15.34 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
490.69 | -73.21 | 563.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.28 | 19.37 | -11.09 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
2.70 | 2.92 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินฝากประจำธนาคาร
|
-160.24 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
-26.09 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
|
30.03 | 4.17 | 25.86 |
ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
|
-63.90 | ||
เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
|
100.00 | 155.00 | -55.00 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-327.45 | -75.86 | -251.59 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.21 | -0.74 | -1.46 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.52 | 0.55 | 0.97 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-437.36 | 43.05 | -480.41 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
183.44 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
127.21 | ||
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.71 | -14.86 | -14.85 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2.36 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-144.49 | -203.26 | 58.77 |
กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
134.09 | -218.12 | 352.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
187.43 | -248.29 | 435.71 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-34.04 | -8.41 | -25.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
650.42 | 965.43 | -315.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
803.81 | 708.73 | 95.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
22.86 | 14.93 | 7.94 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นอุปกรณ์
|
-2.33 | ||
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
54.70 | 15.18 | 39.52 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-11.81 | -1.13 | -10.68 |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.87 | -1.13 | -10.74 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
9.30 | 9.00 | 0.30 |