EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 191.97 226.97 -35.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.01 0.05 -0.05
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น
    		 0.08 5.00 -4.92
    ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.62 -0.79 0.17
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 4.54 -10.84 15.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 92.67 72.92 19.74
    และการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.39 -0.29 -0.10
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -2.96 1.08 -4.04
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.00 3.32 -0.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.34 -17.46 10.13
    เงินปันผลรับ
    		 -2.20 -2.45 0.26
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.41 1.23 8.18
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 288.18 278.75 9.43
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -40.05 -181.94 141.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 -5.82 -245.20 239.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.34 -3.37 15.71
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.39 -0.25 0.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.97 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 188.82 179.99 8.83
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -24.34 -17.77 -6.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -1.04 1.06
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 418.57 9.17 409.40
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.06 -3.53 2.47
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -39.28 -33.33 -5.96
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 109.14 62.83 46.31
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 487.36 35.14 452.22
    		-80.53 394.95 -475.48
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 7.30 18.75 -11.45
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 2.22 2.42 -0.20
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 -26.09 0.00
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 15.25 2.02 13.23
    ไถ่ถอนภายในหนึ่งปี
    		 0.00 108.97
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
    		 0.00 -99.49
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล
    		 100.00 55.00 45.00
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -235.27 -46.13 -189.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.64 -0.16 -1.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.32 0.52 0.80
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -136.90 41.89 -178.79
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 103.74 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 67.27 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.25 -9.64 -3.60
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.58 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -89.98 -148.02 58.05
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 67.21 -157.67 224.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 417.67 -80.64 498.30
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -22.72 0.11 -22.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 650.42 965.43 -315.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 1,045.38 884.90 160.47
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 12.95 -0.50 13.45
    การลดลง(เพิ่มขึ้น)ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -44.38 5.96 -50.35
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5.32 5.74 -0.42