EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THIP 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 112.84 115.11 -2.27
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น
    		 0.08 0.01 0.06
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับเพิ่มขึ้น(โอนกลับ)
    		 -2.17 1.48 -3.66
    ตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 -0.33 -0.28 -0.05
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -8.67 -18.58 9.91
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 45.81 36.25 9.57
    และการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.12 -0.24 0.12
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 0.12 1.47 -1.35
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.50 1.66 -0.16
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.79 -9.29 6.50
    เงินปันผลรับ
    		 -1.12 -1.24 0.12
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.76 0.62 4.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 149.91 126.98 22.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -65.39 -116.98 51.59
    สินค้าคงเหลือ
    		 198.35 -16.63 214.97
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.88 -3.52 6.39
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.20 0.27 -0.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -152.11 57.74 -209.86
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -40.95 -16.44 -24.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.24 -1.03 5.27
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.67 30.40 64.27
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.37 -2.94 2.57
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.12 -0.13 0.01
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 66.75 27.40 39.36
    กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 160.93 54.73 106.20
    		151.33 55.94 95.38
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 0.39 2.31 -1.93
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.51 0.55 -0.03
    เงินสดรับคืนจากเงินลงทุนในกองทุนรวม
    		 8.67 2.02 6.65
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -107.39 -14.61 -92.78
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.55 -0.16 -0.39
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.30 0.27 0.03
    กระแสเงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -98.06 69.35 -167.41
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.41 -5.03 -1.38
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.41 -5.04 -1.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 56.45 119.04 -62.58
    ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.51 32.29 -32.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 650.42 965.43 -315.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 706.37 1,116.75 -410.39
    เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 18.16 7.92 10.24
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 8.60
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 5.30 5.26 0.05
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.94
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.42