EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-189.58 | 931.77 | -1,121.34 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
333.43 | 3.96 | 329.47 |
- ดอกเบี้ยค้างรับ
|
8.80 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.00 | 0.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.95 | -1.02 | 2.97 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
11.28 | -5.00 | 16.28 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.42 | -0.61 | -2.81 |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.41 | -1.35 | 2.76 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1.41 | -0.70 | 2.10 |
ของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
6.78 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-109.43 | -101.41 | -8.02 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-33.21 | -53.95 | 20.74 |
ค่าเสื่อมราคา
|
836.44 | 797.33 | 39.11 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
42.21 | 44.63 | -2.42 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.86 | 12.97 | -4.10 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -17.96 | |
ขาดทุนจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.18 | |
ขาดทุนจากการจ่ายปิดสัญญาซื้อเครื่องมือแพทย์
|
0.10 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
35.98 | 30.09 | 5.89 |
ค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
|
-6.97 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
-33.33 | -43.46 | 10.13 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-11.72 | -2.91 | -8.81 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
376.23 | 326.22 | 50.01 |
1377332116
|
1,918.77 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-36.17 | -113.14 | 76.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
47.58 | 37.78 | 9.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.23 | -4.33 | 7.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.22 | -1.04 | -23.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-152.56 | -30.98 | -121.58 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-0.35 | 4.51 | -4.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -2.81 | 1.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.29 | 1.14 | 1.15 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-39.71 | -42.07 | 2.36 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,175.79 | 1,767.83 | -592.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.26 | 14.84 | -12.58 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-367.25 | -322.59 | -44.67 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-143.88 | -317.93 | 174.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
666.93 | 1,142.15 | -475.22 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.44 | -0.01 | -0.43 |
- เงินสดรับ
|
285.02 | 126.00 | 159.02 |
- เงินสดจ่าย
|
-271.10 | -119.00 | -152.10 |
| -3.64 | 0.70 | -4.34 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-904.21 | -898.73 | -5.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-53.01 | -83.75 | 30.75 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
|
1.53 | 3.25 | -1.72 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 92.27 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - เงินสดรับ
|
0.00 | 0.00 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
68.27 | 75.13 | -6.87 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-903.52 | -810.17 | -93.35 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-281.14 | -111.39 | -169.74 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.85 | -0.50 | -0.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-63.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-58.32 | -21.37 | -36.95 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - ดอกเบี้ย
|
-7.76 | -8.18 | 0.42 |
เงินสดจ่ายจากการโอนสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-35.27 | -51.45 | 16.18 |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.79 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-380.60 | -759.54 | 378.94 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
20.06 | 7.51 | 12.56 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-53.13 | -34.07 | -19.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
122.63 | -1,817.97 | 1,940.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-113.97 | -1,485.99 | 1,372.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
939.77 | 2,585.97 | -1,646.20 |
ไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
782.16 | 1,100.68 | -318.52 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับ
|
9.27 | 7.33 | 1.94 |
การจัดประเภทจากเช็ครับในมือเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 0.00 | |
การจัดประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นลูกหนี้อื่น
|
10.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวด
|
141.64 | 168.15 | -26.51 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างงวด
|
5.93 | 20.15 | -14.22 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
24.49 | 23.92 | 0.57 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
93.46 | 78.27 | 15.19 |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
128.25 | 81.25 | 47.00 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.93 | |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างงวด
|
0.00 | 30.57 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.00 | 1.87 | -1.87 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เผื่อขาย
|
0.00 | 13.38 | |
- ณ วันที่ 1 มกราคม
|
270.76 | 207.65 | 63.11 |
- เพิ่มขึ้นระหว่างงวด
|
5.26 | 92.20 | -86.94 |
- การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าและการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-1.53 | 0.00 | |
- ยกเลิกสัญญาเช่าระหว่างรอบระยะเวลา
|
-0.12 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.76 | 8.18 | -0.42 |
- กระแสเงินสดจ่าย
|
-66.08 | -29.54 | -36.53 |
- ณ วันที่ 30 กันยายน
|
216.05 | 278.49 | -62.44 |